lunes, 30 de abril de 2012


He estado buscando herramientas que me fuesen útiles para buscar rápidamente los sectores más fuertes en distintos marcos temporales y, he encontrado varias páginas, por ejemplo:
                De ellas, me quedo con la de STOCKCHARTS.COM. En esta página tanto puedes hacer tus propias gráficas, hace de buscador, comparador o te dice que sectores los están haciendo bien a día de hoy, hace un mes, tres meses, un año…es un buen complemento para el sistema “WENSTEIN” y el “MARKET TMING”. (¡ya veis que esto es evolución continua!).

            Stockcharts nos divide los sectores en sus subsectores y nos los ordena de mejor a peor dentro del marco temporal que nosotros queramos.
            Para este caso me he decidido por el marco temporal de TRES MESES y cada sector queda de la siguiente forma:










                Como veis, de esta forma es muy fácil y rápido elegir y eliminar los sectores y subsectores que mejor/peor lo están haciendo.
            Por ejemplo: vemos que en MATERIALS e INDUSTRIAL hay bastantes subsectores en rojo, pues automáticamente los descartamos, a no ser que queramos ponernos cortos, ¡que no va a ser el caso ahora!  En cambio, FINANCIAL, TECHNOLOGY, HEALTHCARE o CONSUMER DISCRETIONARY tienen gran cantidad de subsectores en verde, esto quiere decir que el dinero se está moviendo hacia estos sectores.

            Ahora es tan sencillo como elegir, por ejemplo, los tres mejores subsectores de cada uno de ellos e ir buscando valores que entren dentro de nuestras especificaciones técnicas y nuestra gestión del riesgo(MM30 semanas alcista, MANOS FUERTES DENTRO, VOLUMEN, MACD>0, ETC.).

            Espero que sea de vuestro interés, pues yo me he llevado una grata sorpresa al encontrar esta herramienta en STOCKCHARTS, pues me facilita mucho el trabajo. Además es muy intuitivo para la vista.

            Para terminar, decir que a MM30 y a un servidor, nos gustan los subsectores: APPAREL RETAILER y BROADCASTING&ENTERTAINMENT.

            Mañana en un hueco, haré una selección de los valores que más me gustan de estos subsectores y otros que me llamen la atención.


Antes de nada disculparme por haber tardado tanto en volver a escribir nuevos artículos, pero cuando no hay tiempo…
A día de hoy, la ADn normalizada y el Summation para el NYSE, han dado un gran vuelco; parece que de una vez quiere empezar el impulso 3, que hará que podamos mover los stops a los mínimos hechos y así consolidar los beneficios de las posiciones que llevamos.
El aspecto de la ADn es:


Como se observa acaba de romper al alza el nivel 50 y sólo queda que empiece a cotizar por encima de 80 para confirmar el movimiento al alza previsto.

El Summation también ha cambiado su rumbo, aunque siempre por encima de cero (denotando que estamos en mercado alcista, por lo menos en USA) parecía que no quería enderezar su pendiente bajista, pero al fin se ha girado al alza, coincidiendo su señal con la ADn.

Estas dos señales pueden ser la confirmación del arranque del tan esperado impulso 3 de la ADn, que esperemos que dure un mes al menos.
Así que ahora toca buscar los sectores que mejor lo harán en este impulso, pero esto será en el siguiente artículo.


P.D.: adelanto que seguramente entre este impulso 3 y el último impulso 4, el Summation hará una divergencia bajista con la cotización del NYSE, que nos llevará a un recorte mucho mayor.
Una de dos, o será un recorte en forma ABC o si es más severo veremos tres impulsos bajistas…
Pero esto ya es hacer de pitoniso….
miércoles, 18 de abril de 2012
Después de la subida de ayer, los indicadores de Advanced/Declined de los mercados USA, están a punto de dar señal de compra, así que esta mañana es buen momento para aplicar el ProScreener "LARGOS CHUSCO" para ver que sale.


En el marco temporal SEMANAL, en en USTECH 150 nos salen 11 valores de los que me quedo con: ARMH, RVBD, DTV, CTXS.
Para el US NONTECH 200 salen unos 23, de los que destacaría: PG, T, PEP, CTL, BRK.B, KFT, WMT, MRK.
Ya veis que de los 44 que salen solo remarco 13, ya que los demás su estructura no es la que más me gusta, además de que tienen un riesgo superior.


En DIARIO, para el USTECH 150 tenemos: URBN, MCHP, MRVL, SYMC.
Para US NONTECH 200: BRK.B, PCP, MRK, KFT, SO, CF, WMT, 
Para este marco, decir que busco una estructura concreta. MACD cortando cero al alza, con manso fuertes dentro, mucho volumen y que el precio esté apoyando en MM30 días que pasa de bajista a alcista.
Como podeis ver hay valores que salen en ambos marcos temporales, es decir que su aspecto técnico cumple los requisitos del ProScreener en ambos.


Espero que alguno de estos valores sea de vuestro interés... 
domingo, 15 de abril de 2012

Últimamente mucha gente está siguiendo la evolución de la línea ascenso/descenso Normalizada (ADn), pues inicialmente da una pauta muy clara de cómo va a moverse el mercado o, lo que es lo mismo el “MARKET TIMING”.
Veamos cómo se está moviendo esta línea en los mercados más importantes del mundo.
Empezaremos el NYSE, pues es el mercado de referencia para este indicador.

                Como se puede observar, a día de hoy la ADn está en un recorte, ya que cotiza por debajo del nivel 50.
            Si contamos desde el mínimo de Octubre de 2011, las subidas que se han producido en este indicador son 2, con sus dos respectivos recortes.
            Según la teoría de este indicador, antes de producirse un recorte profundo (ABC), se deben producir 4 subidas por encima del nivel 80. Es decir, que aún faltarían dos impulsos alcistas antes de producirse el recorte.

            Veamos ahora la evolución de la ADn para el NASDAQ.

            En este caso, se observa como desde octubre  el NASDAQ tiene tres picos que superan el nivel 80, es decir que a este mercado solo le faltaría un impulso más, el cuarto y último.
            La verdad es que no se ha cual darle mayor prioridad, pero lo que sí sé es que los mercados deben llevar una sincronía y, si la ADn del NASDAQ lleva 3 impulsos, el amago que hizo el NYSE en Marzo 2012 podría contarse como el recorte del impulso 2 y la posterior subida, que tontea con el nivel 80, podría ser el impulso 3.
            Pero esto solo nos lo dirá el tiempo, así que solo queda esperar y ver acontecimientos.
De todas formas siempre hay que tener en cuenta que el mercado de referencia para este indicador es el NYSE, pues para eso el Sr. McClellan pasó tanto trabajo.

            Ahora veamos la evolución de la ADn del DAX, el mercado europeo más fuerte.

            Ahora que tenemos la vista habituada, podemos ver como esta gráfica es muy parecida a la del NYSE, con la única salvedad de que el recorte que se produce en Marzo 2012, corta a la baja el nivel 50, es decir que, según la teoría se podría contar como un recorte de impulso 2.
            Así que, el siguiente pico que supera el nivel 80 debe ser el impulso 3 y, ahora estamos en el recorte del impulso 3 y, solamente queda un último impulso alcista para ver un recorte fuerte en los mercados más adelantados.
           
            ¿Podemos ver la sincronía del DAX y el NASDAQ o del DAX con el NYSE?
Sigamos viendo mercados para sacar una conclusión. Ahora le toca el turno al FTSE.

            En este caso, desde el mínimo de Octubre 2011, únicamente tenemos dos picos que superan el nivel 80, es decir que este mercado se ajusta más al NYSE.
           
¿A que nos agarramos? Pues como dije anteriormente, solamente el tiempo nos enseñará el camino.

Para acabar y no enrollarme más, pondré la ADn del IBEX y veréis que España como  siempre “va a su puta bola”.

            La pauta de impulsos empieza igual, en Octubre 2011- finales de Febrero 2012, pero aquí se acaba la sincronía, mientras los otros mercados aguantaban por encima del nivel 80, el IBEX con su debilidad crónica se metía por debajo del nivel 80, luego del 50 y por último por debajo de 20 y, a día de hoy, como en USA toca recorte de impulso 2 ó 3, según qué mercado miremos, claro¡¡¡ al IBEX le ponen plomo en los pies y no levanta cabeza. Según mi visión, el IBEX está metido en el primer impulso bajista, y aún le deberían quedar dos más.
           
            Espero que se entienda bastante bien, si no siempre están los comentarios para preguntar  todas las dudas que tengáis.





sábado, 14 de abril de 2012

Por ahora nuestra visión del “MARKET TIMING” se está cumpliendo según los plazos, aunque aún estamos testeando el sistema.
Según el  “MARKET TIMING”, en USA aún nos queda un impulso alcista, así que hoy os traigo los sectores que pueden hacerlo bien en este impulso.
Antes de enumerar los sectores y los valores que me gustan de ellos, decir que, nosotros en este impulso ajustaremos los stops de las primeras posiciones abiertas (MXIM, QCOM y SPLS) y esperaremos que las últimas adquisiciones funcionen correctamente. Para estas llevaremos los stops por los mínimos diarios o por su MM30 días según su evolución.
Me dejo de tanto rollo y voy al tema. Los sectores que para mí pueden hacerlo bien son:
TECHNOLOGY, HEALTHCARE, SERVICES OR  INDUS. NON CYCLIC AND CONSUMER GOODS OR INDUST. CYCLIC.
De los cuatro hoy me centraré en el sector NON CYCLIC.
En este sector están incluidos los siguientes, de los que iré destacando valores.
·         BEVERAGES: PEPSICO.
·         TOBACCO:---
·         PERSONAL GOODS: UA, CROX, CL Y KMB.
·         LEISURE GOODS: BGG, SNA, TUP, BC Y THO.
·         HOUSEHOLD GOODS: LEG, RYL, PG, NVR
·         FOOD PRODUCERS:---
·         AUTOS&PART:---
De todos estos valores me quedo con PEPSICO, TUP, NVR Y THO cuyo aspecto técnico semanal es el siguiente:
·         PEPSICO


·         PG



·         THO

·         NVR


            De los tres el que más me llena la vista es PEPSICO, pues tiene mucha mano fuerte metida, su MACD semanal está cortando cero en estos momentos, el Mov. Direccional está en zona de acumulación y su RSC Mansfield está muy cerca de cortar cero al alza.
            Además en diario tiene un stop muy fácil por debajo de 62,15$ cuyo riesgo, a día de hoy, es menor al 5%, es decir que hay mucho que ganar y poco que perder.
            NVR es otro valor muy atractivo por su aspecto técnico y además está a tiro de piedra de romper sus máximos históricos. Su inconveniente es que el riesgo es bastante mayor.
           
Espero que os sea de ayuda a la hora de elegir...
NOTA:
Valores interesantes del sector CONSUMER GOODS OR INDUST. CYCLIC:
Retails: DK, ANN, URBN, TGT, WMT, MCK, BID, HRB, RGS, SCI, SYY
Media: dtv, sni, twc, arb, dnb, gci, ihc, wpo
Travel: BYD, HOT, ISCA, CAKE, DRI, EXPE
miércoles, 11 de abril de 2012
Después de la profunda caida de ayer y viendo que la ADn para el NYSE ha retrocedido por debajo de 50, llegando al dia de hoy cerca de 25. 
Grafico siguiente:


Me he decidido a probar una compra adelantada.
Claramente ésta se ha hecho en USA, pues el mercado sigue con una fuerza descomunal. El subsector es NONDURABLE HOUSEHOLD PRODUCTS, perteneciente al SuperSector PERSONAL&HOUSEHOLD GOODS.


El valor como se puede ver en el inicio del artículo es CLOROX y, me he decidido por el por su aspecto técnico, que es es que sigue:
Semanalmente:
Rápidamente se observa que el valor cotiza por encima de su MM30 semanas alcista, con apoyo de mano fuerte, MACD por encima de cero, Mov. Direccional dió semanas atrás la señal de compra, RSC Mansfield algo por debajo de cero y, lo que más me llama la atención es su acumulación de volumen.


Diariamente:
En este marco temporal remarco que: el precio viene de tocar la MM144 días o MM30 semanas a finales de Febrero, que luego supera su MM30 días rompiendo al alza el MACD cero con volumen y que ahora se está apoyando en la MM30 días. Con lo que está realizando el movimiento que nosotros buscamos de entrada de bajo riesgo.
También señalar que el ADX del  Mov Direccional está en zona de acumulación y, que si corta el -DI tendremos una señal clara de compra.


La flecha verde marca el día de compra, la raya roja discontinua señala donde está el stop y la linea verde discontinua señala el precio de compra.
Éstos son los siguientes:
Compra: 69,39$
Stop: 64.49$
Riesgo: 7.18%


Ahora solo toca esperar y, en caso de que funcione querrá decir que auntomáticamente habrá que subir los stops del resto de posiciones.





viernes, 6 de abril de 2012

Últimamente me estoy centrando en la evolución de la línea A/D normalizada del NYSE ya que, es este mercado el que mueve al mundo y el que marca la pauta a la hora de estar alcista o bajista.

Antes de continuar veamos su gráfico  ADn actualizado a día 4/5/12.


            Como se puede observar reacciona muy rápidamente a movimientos bajistas y ahora mismo su valor es 55, a punto de dar señal de recorte. Cuando vuelva a cortar al alza 80 dará la señal de entrada compras.

Pero también es conveniente observar cómo se mueven las otras líneas A/D normalizadas de otros índices.
Así que después de algo de trabajo para conseguir datos de A/D para IBEX y DAX y, ajustar la hoja Excel para su normalización, su aspecto es el siguiente.
·         IBEX
                En el caso del IBEX, la señal de recorte la dió el 17/2/2012, igualito que el NYSE¡¡ y ya lleva un mes por debajo de 50 es decir, que nuestro índice es ¡malo, malo! 
Además su Summation McClellan está por debajo de cero desde el 24/2/2012, marcando más su movimiento bajista.

                       En este caso buscaríamos que el IBEX marcara un nuevo mínimo, mientras que el Summation no y, de esta manera se produjera una divergencia alcista para este mercado. Aunque esto tendría que sincronizarse con USA pues, si éstos no suben no creo que lo haga el IBEX.

·         DAX

            Para este mercado la línea ADn se metó por debajo de 50 el día 9/3/2012, aunque parece que solo fue un amago, pues no fue confirmada la señal por la ADn del NYSE, y ahora ésta aún no cortó a la baja 50, es decir que tiene mucha más fuerza que el IBEX.
             El Summation McClellan de este índice está por encima de cero, aunque con una divergencia con el precio.


Viendo este aspecto, se puede esperar que este recorte de impulso 2 sea sólo eso, UN RECORTE¡¡, y que aún falte un impulso 3 con su recorte y un último impulso 4 que, sería cuando habría que ajustar los stops para las posiciones alcistas e ir buscando posiciones bajistas en índices malos.

Cuando los índices fuertes hagan nuevos máximos y, estos máximos no sean acompañados en el Summation McClellan será cuando venga el recorte de verdad para el mercado mundial….

Entonces, ¿Qué será de nuestro IBEX? ¿En qué precio estará cotizando?

P.D.: el que quiera abrir cortos que lo haga en ¡nuestro querido IBEX!

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