domingo, 31 de julio de 2011
Estos días que se habla tanto del aumento del techo de la deuda de los EEUU, la pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿ES BUENO O MALO ESTE AUMENTO?
En principio, aumentar la deuda debería ser bueno, pues automáticamente dispones de más dinero, aunque todos sabemos que esta deuda se vende a países a un interés, el cuál EEUU tiene que pagar al país que la compra.
Decir que la mayor parte de la deuda de EEUU la tienen dos países orientales, que son Japón y sobre todo China.
Este aumento vendría dado para poder pagar esos intereses a los países que poseen esta deuda, pero si aumentas la deuda, y esta deuda la compran, la nueva deuda genera otros intereses, que cuando se tengan que pagar de nuevo, habrá que subir de nuevo el techo de la deuda,…… ¿VEIS A DONDE QUIERO LLEGAR?...  que esto es el pez que se muerde la cola (en gallego CARIOCA y en lépero PIJOTA).
Concluyendo e intentando responder a la pregunta inicial, creo que no será ni bueno ni malo, aunque el mercado ya sabéis que para estas cosas siempre reacciona, aunque no siempre como esperamos.
Yo creo que, lleguen o no a un acuerdo para aprobar este aumento de deuda, el mercado se lo va a tomar a mal, pues viendo todos los sectores, sólo salvo 4 ó 5 para comprar, el resto están por debajo de sus MM30 semanales y tienen pinta de hacer un recorte.
Bueno aquí tenéis mi opinión, ya veis que me mojo más que el culo de un bebé con dodotis….

P.D.: Tendrá que llegar un momento en que esto explote, porque no creo que se pueda aumentar el techo de deuda de todos los países capitalistas hasta el infinito o más allá….


En el último artículo hablábamos de los sectores que están en compra. Hoy vamos a ver qué sectores están en venta, es decir, con su MM30 semanas bajista.
Ya os voy adelantando que hay muchos…..como hay tantos vamos a elegir los que son para mí los peores con diferencia y, los que tienen valores para poder vender la semana que viene.
Empecemos:
1.    INDUS. METAL.
En este sector están los valores que para mí están mejor posicionados para vender la semana que viene, y son: ACERINOX, ARCELORMITTAL, SALTZIGER y TUBOS REUNIDOS.
2.    CONSTRUCCION.
De aquí vamos a nominar a: ABENGOA, IMPREGILO, BALFOUR
3.    MEDIA.
En este sector ya tenemos un candidato a matarse que es ZON MULTIMEDIA, pero parece que hay valores retrasados que quieren guerra como: LAGARDERE y PSM.
4.    FINANCIAL.
Ya era hora que el sector financiero se pusiese a caer, pues como podía ser que cayesen los bancos y no las financieras?¿. De aquí escojo: 3I GRP. EXOR y DB1.
5.    OTROS.
En este grupo voy a meter valores varios de otros sectores que están muy mal como: IREN, ZARDOYA OTIS, BBVA, ACCOR…
De todos estos valores expuestos, los que más me gustan para tirar a corto y con poco riesgo son:

VALOR
PRECIO ENT.
STOP
RIESGO
Iren
1,15-1,18€
1,21-1,22€
5-6%
Tubos Reunidos
2,04€
2,12€
4%
Lagardere
27,15-28€
28,62€
4-5%
Abengoa
19,8€
20,81€
5%
Impregilo
2€
2,11€
6%
Saltziger
51-51€
53,53€
4%
DB1
52,5€
54,33€
3-4%

Así que durante la semana que viene cuando uno de estos valores se ponga a tiro…. ¡a cazar!
Pues definitivamente creo que el mercado va a realizar una rama bajista….
martes, 26 de julio de 2011

Después de filosofar un poco vamos a coger al toro por los cuernos o al oso por los coj…….
Vamos a buscar los tres mejores sectores para realizar alguna compra. Los posibles candidatos son (la búsqueda fue bastante fácil, pues hay más sectores con mala pinta): AUTOS, CHEM, HEALTHCARE, FOOD&BEVERAGES Y PERSONAL&GOODS.
Para mí los tres primeros son los mejores así que elegiremos los mejores valores del DAX y el CAC, pues son los índices que más alcistas están. (ME MUEVO EN EUROPA, YA QUE EN AMÉRICA TENEMOS EL LASTRE DEL DÓLAR, sino elegiría de allá).
De AUTOS me quedo con: (por manos fuertes y zona de compra en diario):
DAIMLER, PEUGEOT, RHEINMETALL
De CHEMICALS escogería:
 BAYERN, LANXESS, AIR LIQUIDE
Por último de HEALTHCARE elegiría:
BIOMERIEUX, RHOEN-KLINIKUM, EUROFINS, ORPEA
Para finales de semana elegiré a los tres peores sectores… y ver cuáles son los mejores valores para tirar a corto….



Como veis estoy un poco filosófico, pues ahora mismo no sé como posicionarme en el mercado. Por un lado tenemos índices como el NASDAQ, S&P, DAX o CAC, que parece que quieren seguir el sendero de las compras. Por otro lado tenemos el IBEX, PSI, AEX o Italia, que solo dan disgustos día tras día….
A nuestra cartera ahora mismo se le denomina “cartera de pares”, pues tenemos tres valores en el lado largo (ADIDAS, FRENEIUS MED y ESSILOR) y por otro lado estamos cortos en (ZON MULTIMEDIA Y AHOLD).
Como sabéis esto no se debe hacer, pero parece que nos está funcionando, pues las compras se hacen en índices y sectores fuertes, mientras que las ventas las estamos haciendo en los malos índices antes mencionados.
Esperemos que se decida rápidamente el mercado hacia uno de los dos lados, ya que “UN LATERAL” es lo peor para un especulador, pues todos sabemos la causa….. “NO TENDENCIA”.
Ánimo a todos y espero que la gestión de capital os esté salvando de grandes pérdidas….

domingo, 17 de julio de 2011
...Como sabeis por el método Weinstein si queremos estar largos hay que buscar los mejores índices, luego seleccionar los mejores sectores y por último exprimir estos sectores para sacar los mejores valores.
Como esto ya lo ha hecho mi compañero de aventuras MM30, yo hoy os voy a guiar sobre los índices, sectores y valores que peor están para, si quereis aventuraros en el lado corto, siempre y cuando vuestra gestión de capital os lo permita. Decir que, nuestra gestión de capital con estas idas y venidas está un poco dañada, pero nunca se puede tirar la toalla, y si no es por esta gestión ya no tendríamos ni un duro.

Bueno al tema. Creo que está claro que los índices para vender a corto son: ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL, HOLANDA, BÉLGICA, IRLANDA Y ALGO DE FRANCIA....
Los sectores que dan asco son: BANCOS, TELECOM, CONSTRUCTION, GAS WATER, FOOD&DRUG, INDUS METAL, INSUR, ENERGY ALTERNATIVE, AIRLINES,  siempre hay alguno más pero creo que con estos llega.

De todos estos vamos a elegir tres valores  que por gestión de capital estén en venta a corto para esta semana, y estos son para mí:
ACERINOX O ARCELORMITTAL, os pongo la gráfica del segundo:

Como veis os marco la zona de entrada a corto y la zona de stop óptima. También os marco en indicador Konkorde como las manos fuertes en diario se van y el MACD está a punto de cortar hacia negativo la linea cero. También el Mov. Direccional en diario da señal de venta en esta zona.

Si le echais un vistazo semanalmente a este valor vereis que tiene las manos fuertes tímidamente fuera y que su MM30 está con pendiente negativa.


Otro valor que está en zona de venta, que nosotros le entramos a corto pero nos echó (ya veis que el timing cuenta mucho) es IAG, la antigua IBERIA:
Como veis el dibujo de la gráfica es clavado a MITTAL, pues como dice mi amigo MM30 cuando la cosa está todo hace lo mismo...
Poco tengo que explicar en este gráfico, pues la explicación de Mittal vale para este, eso si, que las manos fuertes en semanal están más fuera.


Por último me voy a decantar por CATOLICA ASS, una aseguradora italiana, que la verdad que tiene muy mala pinta.
Otra con un dibujo muy parecido, y esta si que las manos fuertes en semanal escapan como si fuese a estallar.

Os podría poner más valores muy malos, aunque algunos de ellos ya están muy lejos para tirarlos, tendrían que remontar algo para venderlos con bajo riesgo. Unos ejemplos pueden ser: MEDIQ, SONAE, TELECOM ITALIA, IREN, SUEZ ENVORONMENT, ACERINOX, AEGON, RYAN AIR, VUELING, ABENGOA, IMERYS....

P.D.: ojo con las constructoras que se están poniendo muy feas.......
jueves, 14 de julio de 2011
Como últimamente el mercado está muy caprichoso, hemos decidido abrir posiciones tanto en el lado largo como en el corto (¡¡YA SABEMOS TODOS QUE NO SE DEBERÍA HACER ESTO!!), pero como estamos viendo lo que funciona va hacia arriba y lo que es malo va a hacia abajo, ya sea mercado alcista o lo que sea, pues hasta Marzo más o menos nadie negaba que el mercado fuese alcista, pero ahora parece que quiere tomarse un respiro en forma de lateral o, hacer un recorte. Pues viendo todos los sectores, hay más que están por debajo de su MM30 semanal.
Bueno dejándome  de rollos, hoy nos hemos decidido por:
PARA EL LADO LARGO, mi compi ha comprado:
Un valor del sector HEALTHCARE, que cotiza en Francia. Semanalmente tiene manos fuertes, su MM30 alcista y su RSC Mansfield muy en positivo. Compra en 55,99€ con stop en 52,99€. Además está en máximos, es decir que no tiene ninguna resistencia para seguir subiendo.

PARA EL LADO CORTO, un menda se ha decidido por:
Un valor que cotiza en Holanda, su sector es RETAIL. Donde semanalmente tiene su MM30 semanal bajista, las manos fuertes fuera, el CCI cerca de dar señal bajista y su RSC Mansfield ligeramente en negativo.
Su entrada fue en 9,21€ con stop en 9,61€.

Como veis las entradas son con stops muy ajustados, pues no tenemos nada claro si este mercado seguirá subiendo, o por el contrario, hará un recorte.

Bueno esto solo lo sabremos en un futuro cercano, mientras tanto hay que intentar no descapitalizarse y seguir percutiendo en usar el método y dejarse de ruidos externos.
miércoles, 13 de julio de 2011
Los supersect/sectores donde podemos intentar realizar compras son:

Autos: DAI, GKN, ML, UG.
Healthcare: EI, RHK, FRE.
Personal Goods: CDI, HEN, HEN3, LUX, MC, UHR, CFR.
Chemicals: AI, BASF, SDF, LXS, LIN.

Os pongo el ejemplo de compra en LXS (Lanxess), casi todos pertenecen a buenos índices, excepto quizás Suiza, mayormente hay valores de Alemania, Francia.

Ya intentamos ahí atrás atacar este buen sector y no salió todo lo bien que esperábamos, sin embargo este sector sigue siendo uno de los fuertes y si tras este susto bajista alguién tiene intención de comprar es mejor empezar a seleccionar algo con un sector como el que muestra este gráfico, simplemente desde 2009, excepto una visita a mediados del 2010 a su mm30s, impecable.


LXS

La visión semanal de LXS es de las que asusta, practicamente ha sido un camino de subida sin apenas sobresaltos, si algo funciona así es que tiene más fuerza que el mercado, que ya está muy arriba? puede ser, pero no tiene porque no seguir funcionando, fijaros en el Volumen (barritas verdes del primer indicador) que ha aparecido estas últimas semanas, existe interés en que siga rompiendo máximos, las manos fuertes (Azules segundo indicador) siguen dentro y el RSC Mansfield que lo compara con el S&P500 nos muestra que bate al mercado desde el 2009.
Que puede salir mal? Por supuesto, así que en el gráfico diario podemos ver donde se le puede entrar y donde colocar un Stop de protección, atentos los que esteis decididos a comprar porque señala compra para mañana o pasado. Ahí tenéis el gráfico diario.

Calculad vuestro riesgo y apostad por índices, sectores fuertes. Aquí os dejo este ejemplo de una química Alemana, como ahora tenemos pocos largos abiertos puede ser un buen momento para ampliar posiciones. Fiar lo que se dice fiar, no me fío ni de mi padre, pero esto es más una compra que una venta desde mi modo de ver las cosas.

Saludos a todos.


martes, 12 de julio de 2011
Ahora que absolutamente nadie sabe que va a pasar en la economía y en la bolsa, lo mejor es no dudar del método y olvidarse de cualquier opinión, incluso la de este blog. Pues con esta volatilidad y estas dudas, ya no se sabe si los que opinan lo hacen para su propio beneficio...
Creo que no es momento de compras, aunque siempre habrá alguna oportunidad, nuestra experiencia nos lo está diciendo, pues entramos en varios valores ya comentados en el blog y no nos duran más de 1-2 semanas y sin beneficios.
En cambio, hemos hecho algunos pinitos a corto y, hemos sacado beneficios, que si estuvieramos más tranquilos serían porcentajes de cartera importantes (>10%).

Simplemente usar el método Weinstein a vuestra manera y luego ver los valores que no tengan manos fuertes con MM30 semanal bajista, y creo que serán valores que os darán beneficios..... eso si esperar a que haya un rebote, pues en dos dias hay cosas que han caida 12% o más y ya están un poco lejos.
Ya sabeis todos que después de la tempestad viene la calma, y esos 12% de caida se los van a comer y subir durante un par de semanas.

Espero que vuestras carteras aguanten esta indscisión del mercado, ya que esto es lo peor para un especulador en bolsa  ¡¡NO TENER TENDENCIA CLARA!!
domingo, 10 de julio de 2011
Vamos a entonar el mea culpa en la operación a corto de Carrefour abierta en el mes de Marzo como seguro de nuestros largos. Es importante analizar los fallos aunque duelan (publicamente un poquito más, pero hay que hacer callo), si bien en esta operación, que ha sido real insisto, se obtuvo beneficio, hay que considerarla como un ejemplo de falta de disciplina al mover Stops.
En el gráfico semanal vais a ver como Carrefour una vez que rompió su mm30s y volvió hacia ella fracasando en su intento de perforarla, nos dió una señal clara de debilidad y por tanto un candidato a operación bajista.
Manos fuertes fuera, RSC Mansfield negativo, mm30s se giró a la baja, sector mal (Food & Drugs), además el retroceso se había hecho hasta el 50-61.8% del primer impulso bajista de fibonacci, vamos a mi modo de ver blanco y en botella.

Nota:
Debido a que la escala del gráfico es logarítmica el segundo impulso yo no lo copio/pego directamente sino que lo calculo restando los precios máximos y mínimos y el resultado se lo vuelvo a restar al máximo precio del rebote. Si copias/pegas te da un objetivo de 23.xxx y de la otra forma uno de 22.xxx



Una vez se lanza el corto, CA reacciona con una fuerte bajada, eso está bien pero las caídas/subidas verticales nos dejan sin pasos "de escalera" sobre los que ir apoyando nuestro Stop. Como siempre os digo estos comentarios están enfocados a gente que quiere empezar a interesarse en el análisis técnico de los mercados, así que perdonad si me paro mucho en cosas obvias, seguimos, no me interesa demasiado que os quedeis con las cifras exactas de los porcentajes, precios, etc...quiero que os fijeis en el dibujo, es que ¡Siempre es igual y siempre distinto! me fascina...Una vez la cotización se sumerge bajo la mm30d esta debe funcionar como resistencia, pueden producirse ciertos roces y pequeños cruces de la misma pero en modo bajista es resistencia y debe funcionar como tal. Así que tras el primer choque contra la mm30d a principios de Abril nos creemos que ya lo tenemos todo hecho y que ese va a ser nuestro punto de Stop, donde la operación ya es positiva y tu cuerpo y mente se relajan al decir "ya no me roban", como siempre insistimos la otra parte importante es la gestión de capital y pasar una operación de negativa (Stop inicial) a positiva (y ya en el segundo Stop) mejora mucho la F óptima del sistema así que ocurrió que la señora avaricia apareció para decir "baja el Stop hasta ese máximo, no esperes a un nuevo mínimo" incluso nos susurró al oído que redondeasemos la cifra, y así fue...se bajó el Stop y como no, una nueva reacción al alza de finales de Abril al principio de Mayo, perforó la mm30d y ejecutó nuestro Stop justo antes de empezar el nuevo tramo bajista que sobrevino días después.
¿Que hubiese sido lo correcto? Mantener el Stop en pérdidas hasta observar un nuevo mínimo tras la reacción al alza (hay corazones que no lo soportan) o pasar la operación a ni pérdidas ni beneficios, es decir punto de entrada más comisiones.
Como podeis observar en el gráfico diario, tras realizar una onda en zig-zag el precio marca un nuevo mínimo el 8 de Junio y a partir de ahí forma otra onda bajista que cumple el objetivo de fibonacci calculado (y veremos sino se dilata tal como pintan bastos otra vez en el corto plazo ahí fuera).


Así que hay que bajar el Stop solamente cuando, tras la primera onda a favor de nuestro sentido de mercado, bajista en este caso, recorta la caída se frena y marca un nuevo mínimo, ahí se baja el Stop, no antes. Formas de hacerlo hay mil oye...yo os cuento la nuestra, la diferencia en este caso es cerrar una operación con un 6-7% positiva a estar con un 15% y la posición abierta y a la expectativa. Sinceramente, esta operación es de las que no se deben escapar porque los sistemas tendenciales obtienen los mayores beneficios de unas cuantas operaciones muy buenas y de salir por patas al mínimo error.
Si calculais un objetivo de segunda onda por fibonacci y veis que se cumple podeis ser más agresivos y bajar el Stop sin esperar el nuevo mínimo, es una excepción, pero es importante no conformarse con pequeños premios e intentar entender como seguir en tendencia sin desesperarse.

Espero que os haya gustado este ejercicio de sinceridad que sigo pensando a mi me aporta mucho.

Saludos a todos los que se pelean a diario con el mercado.
jueves, 7 de julio de 2011
....en dos índices fuertes, Alemania y Francia; también en dos sectores que lo están haciendo bastante bien Indus Ingeniering y HealthCare. Los valores en concreto son:
Es un valor con manos fuertes, con su RSC Mansfield más fuerte que el mercado y que nos ha permitido entrar con un riesgo bastate bajo para nuestra cartera.

El otro valor es:
Que es un valor que le falta el apoyo de manos fuertes, pero que tiene una divergencia alcista en el CCI y además su RSC Mansfield también es más fuerte que la del mercado.

Tengo que decir, que los cortos que hemos abierto hace un par de semanas han funcionado bastante bien, con lo que nos hacen dudar de si esto seguirá subiendo.
Ahora mismo estamos bastante despistados, pero tenemos en la cabeza que si sólamente nos ceñimos al ¡¡MÉTODO!! seguro que acertamos.
Con esto quiero decir: ¡Valor malo en sector malo en índice malo, con su MM30 semanal bajista y sin manos fuertes, seguramente se le gane dinero!  ¡¡Y VICEVERSA TAMBIÉN!!

POR ESO LO DE CEÑIRSE AL MÉTODO DE COMPRA/VENTA...

P.D.: iré colgando más artículos poco a poco, pero como estuve de vacaciones por Roma.... pues el BLOG se ha tomado las mismas vacaciones que yo....

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