miércoles, 30 de marzo de 2011
Mi compañero de ¡¡aventuras!! y un menda están viendo la posibilidad de cambio de broker, pues como bien os he comentado en otros artículos, a veces se pierde más por las comisiones que hay que pagar a la hora de querer jugar en bolsa, que por los riesgos al abrir posiciones, tanto en el lado largo como en el corto.
Nuestras primeras andanzas fueron con SELFBANK donde, inicialmente sólo se podían hacer compras, y entonces por nuestros inicios (principios de 2007), nosotros que aún éramos novatos pero con el libro de Stan Weinstein leído, sólo veíamos ventas, estábamos de manos atadas. Luego estos individuos de SELFBANK sacaron el alquiler de acciones, donde sí se podía vender a corto pero con unas comisiones altísimas (29,95€ compra/venta)que había que descontarlas en el parket. Es decir, que nos estaban timando, es más, con nuestra magnífica hoja EXCEL echábamos cuentas y perdíamos más por comisiones que en el propio mercado.
Decidimos buscar otro broker que tuviera CFDs, ya que así teníamos la libertad de operar en los dos lados (largos y cortos), nos apareció la oportunidad de RENTA4 (en el que estamos ahora). Bajamos las comisiones de 19,95€ y 29,95€ a  3€ y 5€, ¡¡HOSTIA!! menuda diferencia.
El problema que tiene RENTA4 es que está coja en CFDs americanos y cuando hay que ponerse en el lado corto tenemos muy poco abanico........
Por eso a día de hoy estamos hablando con CMC Markets, que lo descubrimos gracias a nuestro amigo Javier Alfayate, ya que para CFDs europeos nos cobran 0,08% y americanos 2 centimos por acción, es decir, que volvemos a bajar las comisiones, para así poder mejorar nuestra gestión de capital y poder aumentar el ratio entrada/stop.

Saludos y gracias por las visitas.....
lunes, 28 de marzo de 2011
Una de las razones técnicas para confiar en las subidas de nuevo es esta divergencia del Ibex con la linea A/D, si utilizáis la plataforma de prorealtime yo no me fiaría de la nueva linea A/D que sale en el Ibex al añadir el indicador, para mí la buena es la que salía en la versión antigua de la plataforma y que ahora solo se ve en los valores y no en los índices, yo ya les he insistido con este problema al equipo de prorealtime pero parece que tardan en solucionarlo....por lo que he abierto dos pantallas una con un valor del Ibex (TEF p.ej) donde amplio la linea A/D y otra con el Ibex en diario, esta es la chapucilla que tengo que hacer para ver bien estas divergencias.

La divergencia alcista de esta linea, que calcula los valores que suben menos los que bajan (que simple), respecto al Ibex se da en los días 10 Ene al 15 Mar, durante estos días la linea A/D marca nuevos mínimos y el Ibex no lo hace, así es como lo explica Stan Weinstein en su libro, por lo que es una divergencia contraria a otros indicadores donde es el indicador (RSI, MACD...) el que se levanta primero mientras el índice se hunde, en este caso no, al menos yo entiendo que es así como se debería leer la divergencia alcista usando la linea A/D.


Pues una vez vista esta señal que tengo que decir es bastante fiable, a mi no me gusta el Ibex en diario todavía (si en semanal), seguro que atraviesa la mm30d como un rayo y ya no hay más que decir que compra, compra y compra!! pero si veis en Agosto ya nos la jugó, primero cayó por debajo de la mm30d, después volvió a superarla para finalmente caer Octubre - Noviembre. Estuvimos cortos en valores del Ibex desde Agosto - Septiembre, al final salió bien pero no veas que par de meses de mareo....

Pues ahora mismo toca lo que toca y es decidirse, en caso de creernos la consistencia en las subidas propongo compra en GCO sobre todo si se coge en 15€ con Stop en 13.99€, fuera de España me gustan un par de franceses por este orden UL (comentada), VK, THALES e ILD.
El lado corto parece que va a pasar a mejor vida, aún así mantenemos las posiciones en CA y POP, si nos barren será también señal de compra.

Leeros la parte donde explica la linea A/D Stan Weistein, capítulo 8, pags. 278 en adelante.

Saludos.
domingo, 27 de marzo de 2011

Bueno después de tomar un respiro durante dos semanas....... vuelvo con fuerzas renovadas. Y para empezar os voy a enseñar los tres sectores que para mi tienen mejor pinta para comprar durante esta semana...... ¡¡eso sí, siempre con la posibilidad de fallar en caso de que venga el recorte de verdad!!
Bueno los tres ectores que más me gustan en este orden son:
CONST&MATERIALS, INDUS. GOOD Y OIL&GAS.
Dentro del primer sector tenemos muchas y variadas oportunidades por ejemplo: BAMNB, CRH, Imerys, CLLN y dentro de nuestro IBEX, aunque no lo recomiendo ya que no sabe lo que quiere, tenemos a FCC y Ferrovial.
De todas estas, la que más me gusta es CRH con compra en 15,90€ y stop en 14,19€ o un poco más arriba según nuestra aversión.
Del segundo sector me gustan: AGK, BVI, KNIN y BAB, y en el IBEX Abertis.
De este la que más me gusta es: KNIN compra en 125€ stop en 119€
Por último tenemos OIL&GAS, de esta sólo me gusta CNE, que ya la tuvimos en nuestra cartera y nos mandó a paseo.
 

 
viernes, 25 de marzo de 2011

Cuando el mercado está en este plan¡¡, a mi me tiene en ¡Fuera de Juego!, así que lo mejor que puedo hacer en este caso es simplemente ver las gráficas.... y no invertir... pues normalmente cuando no se sabe donde sé está..... las llevas....
Además como nosotros jugamos en equipo, cuando uno está en fuera de juego, el otro a lo mejor está viendo buenas oportunidades....

Saludos y buena suerte.
P.D.: ¡¡¡QUE SE DEFINA YA EL MERCADO!!!!!
martes, 22 de marzo de 2011
Después de los artículos puestos por MM30 ha dejado el listón muy alto.... Bueno yo simplemente voy a comentar el valor: AMADEUS, pues me lo ha pedido un amigo.
Vamos a verlo en diario, pues en semanal tiene poca cotización y no nos dice mucho, sólo que está por debajo de su MM30 semanas, y según esto no es compra NUNCA. (¡¡aunque se pueden hacer locuras e intentar comprar barato, jeje!!)
Veamos la gráfica:
Ya veis un valor también por debajo de su MM30 diaria, que dió una venta por el Mov Direccional perfecta y su RSC Mansfield está muy hundido. Es decir, que este valor no se podrá comprar hasta que cotice por encima de sus medias de 30, tanto diaria como semanal.

Como dice MM30 en el IBEX tenemos un escenario otra vez muy enrevesado... dando una señal en semanal y otra muy distinta en diario.
Por ejemplo veo buenas compras y buenas ventas. Compras: CIE AUT., VISCOFÁN, GAS NATURAL. Ventas: ARCELOR MITTAL, FAES...

O sea que en el IBEX cada uno que tome el riesgo que pueda asumir porque esto es una locura.........
"Esquema: representación gráfica de una cosa inmaterial"

Habrá algo más inmaterial que el mercado?? no creo....

Ahí os dejo un esquema cutre de la forma de operar, tan cutre como que está hecho con el paint...buff. Esto es lo que buscamos imitar, sea en el periodo que sea, diario, semanal, mensual, anual o por lustros. A esto le añadimos, Volumen, MACD, manos fuertes.... y gestión de capital y hala!! a triunfar jajaja!! (si fuese tan fácil). Pero no, en serio lo impresionante del tema es que imitar esta secuencia en buenos índices, sectores fuertes y mejores valores es la clave para tener éxito. Yo no os puedo pedir que confieis en esto, no soy nadie, solo uno más, pero buscar un sistema para operar se trata de esto, ser consistente con algo y emplear la gestión de capital.

Operar en el lado corto es exactamente igual pero a la inversa. Esta secuencia se repite de forma infinita en todos los productos cotizados en los mercados. Si sois capaces de extraer un % de beneficio medio a esta figura, cortar las pérdidas rapidamente y a la vez disfrutar de la vida (no me vale que os dejeis las pestañas en el ordenador) creo que eso sería tener éxito.

La lección número uno es ¡Consistencia!. Durante 25 años he tenido consistencia en mi enfoque y en mi disciplina. No sea fundamental una semana y grafista la siguiente. No siga el indicador A durante un mes y se pase al indicador B al mes siguiente. Halle un buen método, sea disciplinado y aferresé a él.

STAN WEINSTEIN

Saludos amigos.
Semanalmente el valor no hay ni que explicarlo, una cohete. En diario para Saleta, una vez cruce, apoye en su mm30d alcista y el MACD cruce cero la señal es de compra clara.
Si el índice apoya la subida imitando el movimiento es muy probable que este valor lo haga muy bien.


He sido simple y directo para no generar más dudas, pero ya sabes que mi visión es una más, la importante es la tuya.

Saludos Saleta.
Podemos ver como desde Agosto nuestro índice no ha parado de dar bandazos cosiendo literalmente la mm30s, posicionarse largo/corto en nuestro selectivo creo que ha dado bastante dolor de cabeza y ahora nos encontramos en una nueva encrucijada. Semanalmente la mm30s es alcista por muy poco (yo uso la mm30s simple), el precio ha hecho un buen apoyo, casi perfecto, esto en principio nos animaría a tomar posiciones alcistas pero...


.... (siempre hay un pero, jeje) queremos exigirle algo más a nuestro escurridizo y paupérrimo índice antes de volver a confiar en él. El aspecto en diario tiene un problema, la mm30d es bajista y el precio tras atravesarla se dirige hacia ella en un movimiento de retroceso o pull-back. Nuestra experiencia en diario nos aconseja esperar a que se defina, ya sé que perdemos parte de ese rebote, lo sé...lo sé...pero se prefiere entrar de nuevo una vez que el precio atraviesa al alza la mm30d, la gira, la transforma en ascendente y vuelve a apoyarse en ella. Así tendremos un índice con ambas medias alcistas y apoyado sobre ellas dando entrada de bajo riesgo.

La otra opción es que una vez el Ibex llegue a su mm30d bajista choque en ella y despliegue una nueva onda diaria bajista completando una corrección ABC comentada por Chusco. El MACD diario incluido en el Koncorde cruza cero, eso es señal bajista en el corto plazo.


Así que o bien tomamos posiciones alcistas confiando en el apoyo de la mm30s, o nos esperamos a que se defina y también vuelva alcista la mm30d, tras esto debería venir a apoyarse (no siempre lo hace claro!!) y entonces si que para mi estaría todo claro....hasta el siguiente susto...

Para los más osados, si se forman velas tipo martillos, dojis, en o bajo la mm30d tomar un posición corta con Stop en el máximo (sobre el número redondo) de esa misma vela, recordad escoger índice malo, sector malo, valor pésimo ok?
Nosotros ya nos hemos expuesto al lado corto desde el primer cruce de mm30d (Carrefuuul), y nuevamente cuando un valor (POP) ha hecho algo parecido a lo que puede que haga el índice en su mm30d. Ahora estamos esperando que esto se defina por Dios!!

Ah!!....existe una divergencia en la linea A/D (ascenso/descenso), divergencia alcista para nuestro Ibex que nos indica que no llegará la sangre al río en caso de nueva onda diaria (ABC) bajista.

Saludos y espero que se me entienda....
domingo, 20 de marzo de 2011
....a varios índices, luego pasando por muchos sectores y por último acabando por millones de valores.... MM30 y Yo estamos observando que, a lo mejor este recorte puede ser más profundo que los anteriores.
Podemos achacarlo a la teoría de alternancia de ondas, a roturas de MM30 semanales de muchos sectores...
Viendo algunos índices en semanal
se observa claramente que las MM30 semanales se están aplanando en Europa y que en América el precio quiere, por lo menos, ir a tocar su media..
Si cogemos una lupa y vemos en el marco diario:

se observa un cruce muy profundo en las MM30 diarias de los mismos índices, pudiendo ser una onda A en diario, que luego recupere hasta la MM30 y haga la onda B, y por último profundice más y nos haga un a onda C, para luego si seguir subiendo, y darnos la oportunidad de comprar con mucho menos riesgo..
viernes, 18 de marzo de 2011

Como el otro día os dejé un video del Sr. Cava hablando de la curva de tipos...... bueno os dejo un enlace muy chulo donde se observa la evolución de la CURVA DE TIPOS con respecto al SP500 desde el año 2003.
CURVA DE TIPOS

Ya vereis que poco a poco los tipos de interés de corto plazo van aumentando de rentabilidad hasta alcanzar la rentabilidad de los tipos a 30 años, es decir, chungo¡¡¡¡¡

Espero que os guste..
Bueno os dejo otro video de Roberto Moro... Este analista lo clavó en el inicio de 2010 cuando dijo: "Largos en NASDAQ y cortos en IBEX", por ello por lo menos se merece un minuto para escucharlo.


Video Roberto Moro

Habla un poco de lo que decía yo... de que si América recorta, ¿donde se va Europa?. También habla de lo malo que es promediar.... y como siempre habla de muchos valores, cuales son sus zonas de compra, venta y stops.....
Bueno espero que esta semana os fuese bien..... pues para nosotros está siendo bastante ajetreada.

Bueno el fin se semana, mi compañero MM30 va a realizar un repaso de los sectores, pues creo que el mercado está un bastante convulso... y es necesario echarle un vistazo desde lejos.... para ver un poco todo.

En mi opinión hay muchos sectores que han cortado a la baja la MM30 semanal..... y esto no me gusta nada...

Saludos...
martes, 15 de marzo de 2011

ÍNDICE VIX
Bueno hoy vamos a comentar un par de gráficos referentes a la “VOLATILIDAD”, pues parece que llevamos dos semanas que la gente que anda metida en bolsa, parece que le pica el culo, hablando claro y mal…. es más en Europa y en concreto en España parece que tenemos almorranas, porque no tenemos tendencia clara desde hace mucho tiempo, parecemos el “DRAGON KAN”.
Bueno para empezar os voy a poner un gráfico en donde voy a comparar el SP500 con el VIX durante todo el 2010. (La línea punteada roja es la famosa MM30)

Vemos que simplemente comparando los gráficos diarios se observa claramente (marcado con barras negras) que cada vez que el VIX corta al alza la MM30, automáticamente el SP500 se mete por debajo de ella provocando un recorte.
En Enero, a finales de Abril, un poquillo en Noviembre de 2010 y ahora a mediados de Febrero de 2011, el VIX corta al alza indicando recorte en el SP500. Incluso se anticipa al terremoto de Japón.
Con esto parece que hasta que el VIX no esté de nuevo por debajo de su MM30 semanas no se podrán hacer nuevas compras, simplemente ajustar stops y esperar acontecimientos. Eso sí, para los más osados nunca está demás abrir algún corto en un Índice malo y en un sector malo…… es decir……. IBEX.
Ahora que ya invoqué a nuestro “índice querido” vamos a ver lo que sucede cuando se compara con el VIX.

Aquí se observa más claramente, que cada rotura al alza del VIX, como nuestro índice como es más débil que el SP500, provoca recortes más profundos, por no decir cosas peores…
Lo que hay que fijarse sobre todo es la pendiente de la MM30, es decir, si en el VIX es alcista, lo más seguro que en los índices vendrá un recorte. Si la MM30 tiene pendiente negativa, entonces la cosa está calmada y las cosas irán subiendo como es debido.
Espero que veáis bastante bien los gráficos, pero lo importante es que cojáis la idea… es más creo que yo y MM30 la vamos a implementar a nuestro sistema, pues parece que da buenas señales de ALERTA, por lo menos para ajustar stops.

Saludos y ánimos….

Bueno entre ayer y hoy la mayoría de nuestros largos se fueron a tomar viento, y además con mal sabor de boca, pues pocos nos han dado beneficios.


De entre los valores que nos han dejado están:
Que se compró a 12,915€, parecía que lo quería hacer bien, pero en un fuerte recorte nos saltó el stop en 13,175€, menos mal que como veis aquí la operación fue positiva, aunque no lucrativa....
Este valor fue una apuesta a que si este valor subía, nuestro IBEX lo haría bien...... Pues bien nada de eso, ahora mismo el IBEX y este valor tienen más pinta para tirarlos a corto que otra cosa, eso si esperar un recorte alcista.
Bueno para que no digais que solo ponemos las ganancias..... este valor si compró a 18,435€ y saltó el stop en 17,67€. Un riesgo de pérdida siempre asumida por la buena gestión de capital.... ¡¡aunque llevamos una racha un poco mala!!!, pero así es la vida....
Otra que se nos fue por la barranquilla es :
Pensamos que el sector petroleo `pdría aguantar mejor el recorte, pero ¡¡no,no!!.
Eso si viendo que podría venir esto ayer mi compañero MM30 abrió una posición corta en:

cuando este subía un tres porciento. La posición se abrió a 4,33€, con un riesgo de chiste y stop en 4,46€, pues no queremos que haga un amago bajista y luego se vaya a la luna....

Espero que a vosotros os fuese mejor que a vosotros...... pero estas pérdidas hay que asumirlas en el juego de la bolsa, aunque no gusten....

SALUDOS y SUERTE.
domingo, 13 de marzo de 2011


BANESTO, BANKINTER Y BBVA
Visto que posiblemente venga un buen recorte y, en el IBEX nos den un susto llegando a zonas de 9.800-10.000 puntos, estamos en el mejor Índice para ponernos cortos. Pues para mí el sector de la BANCA está muy mal, y sobre todo en ESPAÑA…, no hay más que ver a BBVA y BSCH, que rompieron las MM30 semanales.
Bueno voy a realizar un breve análisis de los tres bancos españoles que más me gustan para ponerse cortos. (De todas formas si a vosotros os gustan otros, ADELANTE, siempre y cuando el riesgo sea asumible).
BANESTO.
Es un valor que ya tuvimos a corto hasta Diciembre de 2010, y parece que quiere de nuevo “CANDELA”. Creo que una buena zona de entrada a corto sería 6,40€ con un stop en 6,61€. Como veis es un stop muy ceñido, pues no queremos saber nada si rompe hacia arriba la MM30 semanal.

Como veis es un valor que tiene su MM30 semanal bajista, donde las Manos Fuertes no quieren saber nada y su RSC Mansfield está en zona negativa. Además acaba de tocar por debajo su MM30 semanal bajista, con lo cual si viene un recorte, es un valor que tiene poco riesgo para entrarle a corto.
BANKINTER.

Como podéis observar poca diferencia hay entre este valor y Banesto, su aspecto técnico es parecido y para venderlo a corto. Un precio de venta de bajo riesgo sería 4,65€ con un stop en 4,86-4,91€
BBVA.

En este caso os pongo la gráfica diario, pues semanalmente es muy parecido a los dos anteriores. En este gráfico os marco con una flecha roja donde pondría el stop, en caso de entrarle a corto, 8,91€, y entrar en la zona de 8,60€.
También os marco el corte del MACD en el Konkorde con las Manos fuertes fuera y en el Mov. Direccional como el ADX se mete por debajo de las dos líneas, denotando que, en caso de cortar la línea verde (+DI), nos marcaría zona de venta.
También se puede observar como el CCI está en zona de venta, por debajo de -50, señal de que no se puede estar largos en este valor.

Saludos.

Voy a realizar un breve resumen de los movimientos de nuestra cartera, de las acciones que se despidieron de nosotros y a las que le damos la bienvenida.
Empezamos por las veteranas:
La tenemos en cartera desde el 20 de Enero a 6,88€, y vemos que se comporta muy bien, eso sí, con estos vaivenes del mercado vamos a ajustar el stop a la zona de 7,79€ por si el mercado se decide a realizar una fuerte corrección, que por otra parte parece que es lo que quiere hacer.

Entramos el 11 de Febrero de 2011 a 12,915€ y si en esta semana hace un movimiento alcista le moveremos el stop a positivo, para que si esto se decide a caer, por lo menos no aumentar los números rojos en nuestra gestión de capital.

Se compró el 17 de Febrero de 2011 a 18,435€ y, por ahora seguimos teniendo el stop en negativo (17,67€), pues no hizo el movimiento que pensábamos. Eso sí, creemos que si éste valor no lo hace bien, el IBEX se va a meter por debajo de su MM30 semanal, y esto es muy muy malito, pues según nuestro sistema esto es señal de cortos, por lo menos en España.
Esta semana, como bien comentó mi compañero MM30, nos despidió con un batacazo Miquel Costa, pues hizo una barrida de categoría. (Leer artículo MM30).

Visto que el mercado quiere corregir, nos hemos adelantado un poco y hemos abierto un corto en un valor, CARREFOUR, cuyo sector se ha puesto muy mal (RETAIL).
La posición se abrió el 2 de Marzo de 2011 a un precio de 34,575€ y, rápidamente empezó a caer los días siguientes, pudiendo mover el stop a 35,61€. Y si el mercado pide recorte creemos que es un valor que lo va a hacer muy bien en el lado corto, pues técnicamente tiene un aspecto desastroso.
 Por último, nuestra última adquisición ha sido comprar CAIRN ENERGY el día 4 de Marzo de 2011, un valor del FTSE100 del sector PETROLEO, que se le entró en 4,403₤ con un stop muy ceñido de 4,19₤, y en los siguientes días nos iba dando la razón, pero que esta última semana ha estado a medio pequine de mandarnos a tomar viento. Esperamos que podamos mover el stop para reducir pérdidas.

A 13 Marzo de 2011, nuestro sentimiento es bastante escéptico con las compras, pues puede ser que venga la corrección tan esperada.
Pensamos que los Índices americanos y el DAX seguirán en modo ALCISTA, pero los Índices del resto de Europa posiblemente se metan por debajo de sus MM30 semanas, denotando una debilidad muy acentuada, y pudiendo aprovechar para ponernos cortos en algún valor malo, de un sector malo.
Para mí los tres peores sectores son: BANCA, RETAILS y RENOVABLES.

Así que ya sabéis, para los más osados y aplicando una buena gestión de capital, creo que si el mercado se pone a recortar se podría aprovechar el movimiento para ganar “unos cuartos”.

SALUDOS Y GRACIAS POR LAS VISITAS.

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