sábado, 28 de enero de 2012


En caso de no poder comprar en USA, para mí los mejores índices en Europa son: DAX30, AEX20 y FTSE100.
Dentro de ellos me centraría en sectores que lo estén haciendo bien, como pueden ser: Defense, Electronic Equipment, Healthcare Equipment, Oil Equipment, Industry Ingeeniering, Support Services o Software Services.

Buscaría los valores que más se adapten a nuestros criterios técnicos y, que su aversión al riesgo sea bajo.
Para acabar os dejo un listado de los valores que me gustan:
BAE, DNO, MTU, SLL, ATOS, DEQ, RHK, DRI, GLJ, INGENICO, QINETIC, EBX AVEVA, IPR.
Más adelante os pondré el aspecto técnico de alguno de ellos.


…¡que rápido pasa el tiempo!, ya estamos a finales de Enero 2012. Nuestra cartera poco a poco se va transformando…; van saltando los stops de las posiciones cortas (SNAM, DIASORÍN, TERNA…), mientras que las posiciones largas cada vez, lo hacen mejor y duran más en cartera (QCOM, MXIM).
A día de hoy, nuestra cartera es 50% corta-50% larga. Donde las posiciones cortas las ocupan TELEFÓNICA y A2A, ambas en territorio positivo, mientras que las posiciones largas son QCOM y MXIM, ambas de índices americanos. Éstas últimas aún  no nos dieron la posibilidad de mover stops para recortar pérdidas. 
El resumen de nuestra cartera sería el siguiente:
VALOR
FECHA ENTRADA
PRECIO ENTRADA
STOP
A2A
20/10/2011
1,00€
0,7511€
TELEFÓNICA
16/11/2011
13,825€
13,761€
MXIM
10/01/2012
26,27€
24,27$
QCOM
18/01/2012
57,88$
53,79$

Como veis nuestra cartera está siempre en consonancia con el mercado, pues desde Junio-Julio 2011 estábamos 100% bajistas y, ahora que el mercado parece que ya no quiere caer, pero tampoco se decide a emprender el camino alcista, nuestra cartera está 50-50.
Eso si siempre hay que tener en cuenta que las posiciones bajistas están colocadas en índices, sectores y valore malos, mientras que las posiciones alcistas están buscadas en índices, sectores y valores fuertes; y siempre que cumplan nuestros criterios técnicos y de gestión de capital.
Por otro lado, para acabar, os dejo el recuento que llevo haciendo del SP500 desde Agosto 2011, en el cuál se pueden sacar varias conclusiones según la Th. Elliot:

Puede ser que este recuento no sea el correcto, pues la onda 2 general, descrita en un ABC, se pasó el 78,6% de la onda 1 general. Es decir, que la onda 1 general que yo describo en el gráfico con 1-2-3-4-5, puede que sea un recorte en ABC, con esto desde el final de esa onda, empezaría un nuevo recuento de 5 ondas, donde lo que describo yo como A sería 1, B sería 2 y ahora se estaría desarrollando una onda 3.
Es decir que el recuento nuevo quedaría así:

Ya sabéis que un recuento es válido hasta que alguna de las reglas de la Th. Elliot se incumple y lo que hay que buscar es la nueva pauta.

lunes, 23 de enero de 2012
Lo prometido es deuda¡¡, vamos a ver cuales son los mejores valores españoles para poder abrir posiciones largas, es decir COMPRAR.


Echando un vistazo rápido al Mercado Continuo español y, observando los indicadores técnicos en semanal, me gustan:


ABERTIS, DURO FELGUERA, EBRO FOODS, ENAGÁS, GRIFOLS, OHL, REPSOL, MIQUEL COSTA, PESCANOVA, PROSEGUR, VISCOFAN, ZARDOYA OTIS.


De todos ellos, me quedaría con los que pertenezcan a un sector fuerte, es decir, HEALTHCARE, FOOD PRODUCERS o INDUST. GOOD. Eso sí, teniendo en cuenta siempre que el IBEX es un sector débil y que posiblemente estos valores estén lastrados por su índice.


Espero que a los seguidores que no puedan comprar fuera de España les sea de ayuda este artículo.



Este es el ranking, en porcentaje de rentabilidad, de los paises que mejor lo están haciendo hasta día de hoy, es decir que de comprar, se debería hacer en éstos.
Como seguramente la mayor parte de los mortales que leen este Blog, no van a poder comprar en Filipinas, Panamá, India o Rusia, esto nos vale para ver qué paises son más rentables dentro de nuestro círculo de acción (USA, España, UK, Italia, Alemania, Francia...)


Una vez conocemos en que paises nos vamos a mover, lo siguiente es buscar los sectores que mejor lo están haciendo y, estos a día de hoy son:
Desde hace un año hasta día de hoy, esta es la clasificación de los mejores sectores.
Ahora sólo nos quedaría, si queremos ser muy estrictos, buscar los subsectores de cada sector y por último buscar los mejores valores, de los mejores subsectores.
Por ejemplo, en el caso de los Bienes Industriales sus subsectores serían:

Aerospace/Defense - Major Diversified
Aerospace/Defense Products & Services
Cement
Diversified Machinery
Farm & Construction Machinery
General Building Materials
General Contractors
Heavy Construction
Industrial Electrical Equipment
Industrial Equipment & Components
Lumber, Wood Production
Machine Tools & Accessories
Manufactured Housing
Manufactured Housing
Metal Fabrication
Pollution & Treatment Controls
Residential Construction
Small Tools & Accessories
Textile Industrial
Waste Management

Como veis la búsqueda continúa... pero cuanto más estrecheis el cerco, más posibilidades tendreis de acertar en el valor/es. 

viernes, 20 de enero de 2012

Os voy a mostrar cómo están evolucionando los indicadores de amplitud que sigo para el DAX30 y para el DOWJONES30.
El aspecto para el DAX es el siguiente:

Como podéis observar su aspecto está mejorando a momentos. Aunque la MM144 días sigue bajista, el precio ya se mueve por encima de ella, tenemos al RASTREADOR por encima de cero holgadamente, el ÍNDICE DE MOMENTO está a punto de dar señal de mercado alcista, la línea A/D ya se mueve por encima de su MM144, aunque esta es bajista.
Conclusión: posibilidad de compra especulativa en valores pertenecientes a sectores fuertes.
El aspecto para el DOW JONES:

Como se observa tiene mucha mejor pinta y, eso quiere decir mucha más fuerza.
Precio cotizando por encima de su MM144 días alcista, el RASTREADOR había hecho un amago de cortar hacia abajo, pero en cambio se ha girado al alza con gran fuerza, además el ÍNDICE DE MOMENTO está positivo y la línea A/D cotizando por encima de su MM144 alcista.
Conclusión: claramente mercado alcista, compras en sectores fuertes o que estén despuntado. (VER ARTÍCULO ANTERIOR).



Después de elegir ayer los sectores, hoy como os prometí os traigo los valores que más me llenan los ojos, tanto en diario como en semanal.
Son valores cerca de sus MM30, tanto diaria como semanal, que su MACD diario y semanal está cortando al alza cero, con manos fuertes dentro y algunas de ellas con volumen.
Sigo insistiendo en utilizar, www.finviz.com, si teneis alguna duda.
SECTORES
VALORES (tickers)
Electronic& Electrical Equip
AVX, FLEX, LFUS, EMR, NATI
Healthcare Equip

Tech Hardware&Equipment
DELL, DBD, IM, MRVL, FNSR
Aerospace&Defense
NOC, COL, TXT
Fixed Line Telecom
CTL, CBB, WIN
Forest Producers

General Industrial
BLL, CCK, PKG, MMM
Industry Transport
WERN
Industry Ingeeniering
GGG, PNR
Life Insurance

Media
DISCK, VIAB, VCLK,
General Financial


De todas formas, estoy abierto a otras posibilidades o, a valores que os gusten a vosotros aquí en Europa.
Algunos diréis que no pongo nada del IBEX35, pero es que para mí no hay nada que resaltar.  De todas formas haré un pequeño esfuerzo para encontrar alguna luz en el túnel de los valores españoles.
Para decir que el supersector CHEMICALS, también tiene buena pinta, así que también puede haber posibilidades en él, tanto en USA como en Europa, sobre todo en Alemania.

P.D.: de todas ellas me quedo con WIN.


Como os había prometido os traigo los sectores que, en mi opinión pueden hacerlo bien durante la primera parte de 2012.
En la tabla siguiente os voy a enumerar los sectores y los subsectores que engloba cada sector.
Luego para buscar los valores de cada sector/subsector, únicamente hay que ir a www.finviz.com y elegir los que más nos gusten.
SECTORES
SUBSECTORES
Electronic& Electrical Equip
Electrical Components&Equip
Electronic Equipment
Healthcare Equip
Healthcare Providers
Medical Equipment
Medical Supplies

Tech Hardware&Equipment
Computer Hardware
Electronic Office Equipment
Semiconductors
Telecom Equipment
Aerospace&Defense
Aerospace
Defense
Fixed Line Telecom
Fixed Line Telecom
Forest Producers
Paper
General Industrial
Containers&Packaging
Diversified Industrials
Industry Transport
Marine Transport
Railroads
Transportation Services
Trucking
Industry Ingeeniering
Industrial Machinery
Life Insurance
Life Insurance
Media
Broadcasting&Entertainment
Media Agencies
Publishing
General Financial
Asset Managers
Consumer Finance
Investment Finance
Mortage Finance
Specuality Finance

Ahora lo único que queda, es buscar en el ProRealTime u otra plataforma los valores que mejor se adapten a nuestra GESTIÓN DE CAPITAL y, que cumplan nuestros requisitos técnicos.
En el siguiente artículo os colgaré los valores que más me llenan el ojo…
P.D.: estos sectores están elegidos porque su RSC Mansfield está pasando a mejor que el mercado. Pues hay otros que son mucho mejores pero que ya se han escapado y el riesgo a abrir posiciones es grande.
viernes, 13 de enero de 2012
Con este artículo solo os quería enseñar la cantidad de SubSectores que hay en USA y su evolución en los últimos tres meses.


Pinchando en el gráfico y ampliando la imagen podemos observar como, desde Noviembre de 2011 las mayores rentabilidades estaban en los SubSectores de:
TOYS, RESIDENTIAL CONSTRUCTION, PUBLISHING, HOTEL/MOTEL REITS...
Por contra, en Europa aún se estaba produciendo una pequeña onda a la baja...


Todo esta información y más, se puede encontrar en la siguiente página : www.finviz.com
Hoy voy a realizar un repaso de los indicadores de momento del DAX30, para que veais como han cambiado su aspecto, desde Noviembre de 2011 hasta ahora.
Como sabeis, por Noviembre 2011, empezaba a investigar un nuevo indicador de momento, que le llamaba RASTREADOR. Pues este a día de hoy tiene este aspecto:

Como ya explique en anteriores artículos (http://chuscobolsa.blogspot.com/2011/12/indicadores-de-amplitud_18.html), el RASTREADOR viene siendo la MM10 de la Diferencia entre los valores que suben menos los valores que bajan. Consideramos que, si este indicador está por encima de cero y la MM144 días es alcista, el mercado es alcista y viceversa.
En el caso anterior, podemos ver como este indicador  acaba de cortar al alza la linea cero con potencia, si acaso la MM144 días sigue bajista con el precio cotizando por encima de ella.
Además el Índice de Momento está por debajo de cero, aunque no le falta mucho para cortar al alza y, esta sería una señal importante a la hora de coger la senda alcista.

Sí además, vemos con la fuerza que se están comportando los americanos, parece que el mercado quiere subir sí o sí, por lo menos en el corto plazo.

De todas maneras, si aún no teneis claro el sentido del mercado, lo mejor que se puede hacer estar el LIQUIDEZ y, dejar pasar los primeros vagones del tren.
jueves, 12 de enero de 2012
Os traigo un video de nuestro amigo Roberto Moro en donde nos transmite su visión del mercado que, al igual que la nuestra, es la INDECISIÓN, LATERALIDAD.
De todas formas, comenta un posible ramalazo alcista en el corto plazo, bueno os dejo el enlace para que lo disfruteis.
VIDEO ROBERTO MORO
martes, 10 de enero de 2012
Ya que mi compañero Chusco os ha expuesto valores para la compra en el otro lado del charco, es decir USA, yo me voy a quedar más cerca, pero también cambiando de divisa, así que vámonos a Londres pues como os dije en Diciembre http://chuscobolsa.blogspot.com/2011/12/burberry-eurgbp.html, sigo pensando en que la libra se revalorizará frente al Euro, por lo tanto vamos a jugar con el efecto divisa a nuestro favor (siempre y cuando continúe esa tendencia claro está).
Desde mediados de Diciembre o así os he trasladado mi preocupación, que estaba mosca con el mercado vamos, http://chuscobolsa.blogspot.com/2011/12/ibex35-mosqueante.html, y en este post os comentaba la posible compra de Unilever, cotiza en Amsterdam pero también en el mercado londinense y prefiero las libras como os he explicado. Os decía que se podía probar una compra y en nuestro caso con una cartera con cortos ya en positivo (algunos, no todos....eh!) era como una especie de cobertura, pues bien, desde entonces los índices han seguido jugando arriba y abajo de soporte a resistencia, pero varios sectores han podido con sus mm30s, y los americanos no claudican, así que a pesar de que seguimos teniendo cuatro cortos abiertos, DIASORIN, A2A, TEF y SNAM, ha llegado el momento de abrir el largo mencionado.
Sinceramente, aún no me creo el mercado alcista pero tampoco veo la fuerza vendedora, así que abrimos un largo y a analizar todo de nuevo pero con posiciones en mercado, esto a mi personalmente me ayuda a la hora de decidir.

Sin más dilación paso a explicar los detalles técnicos que me han hecho decidirme por ULVR, por cierto, que se note que la cartera tiene dos cabezas, la de Chusco y la mía, hace tiempo escribí sobre los beneficios de ser dos gestores, misma visión general pero matices particulares, sigo opinando que todo el mundo debería tener un socio....es muy útil.




Esta es la visión semanal del sector europeo Food Producers, como veis, ha dado el salto de calidad perforando la mm30s y además a roto el máximo histórico, dos señales muy alcistas para este sector. También presenta buenas fuerzas relativas, entendiendo que está comparándose al S&P500 y ya sabemos todos donde están los americanos en este momento...muy arriba...











Y aquí está UNILEVER (ULVR) en semanal, manteniendo un canal alcista de no mucha pendiente pero insistente, marcando máximos de forma incansable, me gusta todo menos una cosa, y está indicada en el gráfico, el Volumen, desde Septiembre no hay volumen aunque este apareció hasta mediados del año pasado, justo antes de alcanzar nuevos máximos históricos. Sin embargo la mano fuerte insiste en el valor...se que no debo comprar sin volumen pero....el caso es que me gusta el resto de indicadores, el sector me encanta y el efecto divisa por ahora creo que está a mi favor, así que como primera compra por si esto explota hacia arriba creo que está bien....además riesgo Stop muy bajo, ahora lo vemos en diario....





Lo dicho, aproximadamente un 5,5% de riesgo, que se puede ampliar o reducir por divisa (espero que reducir), la zona de compra en diario....pues siendo sincero, no es de las mejores que he realizado la verdad pero tampoco me vuelvo loco con las ondas del intradía, realmente y a toro pasado los días buenos hubieran sido el 19, 20, 21 de Diciembre, sin embargo este segundo apoyo a la mm30d alcista me ha servido para decidirme.








Así que a día de hoy, cuatro cortos vivos tras el cierre de BRBY y TRN en beneficios y PMO con un Stop de pérdidas y este nuevo largo si Chusco no nos sorprende con una compra en USA.

Cartera 80% bajista y 20% alcista en libras...veremos como continúa...

Saludos a todos de MM30, seáis Toros u Osos.

Revisando la gran cantidad de valores que hay al otro lado del charco, veo inicialmente muchas oportunidades de compra en distintos sectores.
Independientemente de cómo se decante el mercado, yo me atrevería a probar una compra en USA, siempre y cuando sea en un sector fuerte y en un valor que tenga mucho potencial.
De éstos he encontrado varios que me hacen tilín y son:
TICKER
VALOR
SECTOR
RIESGO A Min
CPIX
Cumberland Pharms
Pharma
10%
JNJ
Johnson & Johnson
Pharma
7%
MXIM
Maxim Integrated Prods
Semiconductor
6-9,5%
COL
Rockwell Collins
Aerospace
6,5-9%
GD
General Dinamycs
Defense
8,5%
RTN
Raytheon Company
Defense
Demasiado

Como cabe esperar todos ellos tienen su MM30 semanas alcistas, el precio cotiza por encima de ella, las Manos Fuertes están dentro hace tiempo o empiezan a fijarse en el valor y su RSC Mansfield está positiva o está a punto de cortar cero al alza.
Viendo el gráfico diario de cada una de ellas, vemos que están en zona de compra de bajo riesgo, así que solo falta la valentía de darle a botón del ratón.
Su aspecto técnico diario es el siguiente:
CPIX

JNJ

MXIM

COL

GD

            Para terminar, resaltar que el Dólar se está revalorizando con respecto al Euro, así que nos ayudaría a mejorar nuestro beneficio.

Visitas

Creadores

Sígueme por E-Mail

Entradas populares