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martes, 8 de noviembre de 2011
Aprovechando que el Sr. Silvio Berlusconi está en el candelero, el FTSEMIB dando pena y la prima de riesgo del país de la bota por las nubes como si esa misma bota le hubiese dado un gigantesco puntapié, traigo a la palestra los valores más interesantes para abrir cortos en el sector de las utilities (eléctricas) y como no, muchas de las peores cotizan en la bolsa milanesa.
Se observa como tras el primer ataque y giro de la mm30s el sector a querido rebotar y ahora parece que empieza a girar de nuevo rumbo al Sur, su fuerza relativa nunca ha mejorado desde hace más de dos años lo que nos indica que estamos ante un sector en problemas donde, sino queremos abrir cortos, al menos no deberíamos estar invertidos (ni Endesas, ni Iberdrolas....me dan igual PER's y dividendos).
Este ejemplo es válido para todas las demás del sector Electricity, así que viendo una, vistas todas o casi todas. Igual que el gráfico de su sector, A2A ha completado una caída seguida de una recuperación hasta su mm30s bajista, recorriendo exactamente (bueno, no exactamente, pero para el céntimo que le ha faltado...) el 61.8% de la onda bajista previa, o sea, lo que viene a ser un 1-2 de toda la vida. Una vez choca con la mm30 bajista comienzan de nuevo los problemas y es ahí donde saltan las alarmas para considerarlo un valor a incluir como posible corto. Viendo tanto la escasa fuerza relativa como el bajísimo interés de la mano fuerte (barras azules) a entrar en el valor, su pertenencia a este débil sector y además a que cotiza en Italia, proponemos un corto en la zona marcada en diario.
El valor cotiza bajo una sinuosa mm30d que está comenzando aplanarse y tiene bastantes posibilidades de comenzar a girar Sur. Cualquier toque del precio a esta mm30d mientras este se mantenga bajo la misma debe aprovecharse para abrir cortos sin dudar. El Stop en el máximo diario anterior y encima del número redondo, por ejemplo 1.06€.
Una vez el MACD corte cero en diario debemos estar atentos por si se produce la caída y así poder bajar nuestro Stop para rebajar algo el riesgo. Esta figura se está repitiendo en todas las eléctricas o al menos en muchas de ellas. En la página de www.Stoxx.com podéis haceros con los valores que componen el Sector Electricity y Supersector Utilities, os aseguro que sobran candidatos.
Este es otro ejemplo, TERNA, eléctrica italiana, lo mismo que la anterior aunque A2A tiene la ventaja de estar muy cerca de su mínimo histórico y eso ya deberíamos saber que puede ser el desencadenante de una venta masiva y no la zona de compra como se asegura en muchos foros y gestores varios. TERNA también se aproximó al 61.8% de la caída anterior y muestra la mismas pocas ganas de recuperarse que sus "hermanas" de sector.
En el Zoom diario observamos la misma figura que se repite y repite hasta la saciedad, en este caso el corto se podría abrir mañana mismo incluso si el mercado abre en verde. Creo que estos valores van a ser perdedores y de producirse un nuevo episodio bajista fuerte, como contemplamos para Noviembre-Diciembre, muy perdedores (si, me da igual el mítico rally de fin de año). Zona de Stop los 2.96€ ó 3.01€.
Por supuesto recordar que uno puede equivocarse y asumir su error vía minusvalía por Stop ejecutado, sin embargo no creo que el mercado este preparado para subir muchos enteros.
Otros valores que podéis analizar e incluir en la lista son EDF, EDP, ENDESA, ENEL, ENEL GREEN PW, IBERDROLA, también merece la pena pararse en el sector Gas Water & M grandes perdedores saldrán también de ese castigado sector.
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