martes, 27 de noviembre de 2012
He
estado desgranando los ciclos alcistas y bajistas desde el año 2000 hasta el
día de hoy, desde el punto de vista de la ADn. Viendo cómo se comporta el
precio y cuál es el patrón que sigue la ADn.
Vayamos
viendo tramo a tramo para ver su evolución:
NOTA:
los recuentos de la ADn son propios, así que seguramente haya fallos, aunque a
veces tampoco es fácil discernir los distintos impulsos y coordinarlos con la
evolución del precio.
·
CRISIS DEL 2000:
Vemos como desde Agosto de ese año, la
pendiente de la MM30 semanas pasa a valores negativos y el precio se mete por
debajo de ella hasta Marzo del 2003.
Si observamos la evolución de la ADn
en todo ese tiempo, podemos ver como realiza dos ciclos bajistas [1-2-3], luego toma un descanso y realiza un rebote en
forma de ciclo [1-2-3-4] y para acabar
realiza otro ciclo bajista [1-2-3].
·
MERCADO ALCISTA 2003-2008:
En este caso seguramente haya otro
recuento mejor, pero la pauta que yo he contado es la siguiente: [1-2-3-4] [1-2-3] [1-2-3-4].
Si nos fijamos sobre todo en la
pauta bajista [1-2-3], observamos que el precio
prácticamente no retrocede, sino que más bien realiza un movimiento lateral.
Esto puede ser debido a la fortaleza alcista del mercado; ya que a veces alguna
pauta bajista [A-B-C], (no marcadas para estos casos, para no
llenar mucho los gráficos),
profundiza más que estas mismas.
·
CRISIS SUBPRIME 2008- MARZO 2009:
En este caso el patrón seguido fue [1-2-3] [A-B-C] [1-2-3]. La duración de éste fue menor que para la
crisis del 2000, donde su patrón fue [1-2-3] [1-2-3] [A-B-C] [1-2-3].
·
CICLO ALCISTA ACTUAL, DESDE MARZO 2009:
El patrón seguido hasta ahora ha sido [1-2-3-4] [1-2-3-4] [1-2-3]
[1-2-3-4] ¿¿??
Es decir que ya ha sido más largo que
el patrón alcista anterior. Entonces la pregunta del millón:
¿Qué vendrá después de
realizar el Impulso 4?
Tocará
cambio de tendencia y entraremos en mercado bajista tipo [1-2-3] [A-B-C] [1-2-3].
Simplemente vendrá un recorte [1-2-3] o [A-B-C] y
luego seguiremos subiendo.
Seguirá la tendencia alcista actual,
seguiremos haciendo nuevos máximos en los mejores índices mundiales y vendrá
otro patrón [1-2-3-4].
Todo esto y más solo nos lo dirá el
tiempo, mientras tanto nosotros solo podemos buscar lo mejor/peor del mercado
según la tendencia y hacer una buena Gestión de Capital para, poco a poco ir
aumentando el capital.
sábado, 24 de noviembre de 2012
Una
vez vistas las búsquedas que nos han dado alguno de nuestros ProScreeners,
estudiemos algún valor más a fondo.
De
todos ellos, los que más me han llamado la atención por su aspecto técnico son:
CAM
En diario se puede observar como el
precio se ha apoyado en la MM144 días, equivalente a la MM30 semanas, el MACD
está a punto de cortar al alza cero, dando señal de compra y destacar como el
RSC Mansfield comparado con el T-Bond está por encima de su MM30.
Decir que tiene un riesgo muy
asequible, colocando un stop por debajo de su mínimo anterior o por debajo de
su MM144 días.
En
semanal destaca la entrada masiva de mano fuerte y los RSC Mansfield que son
positivos.
ORCL
Como podéis observar su aspecto es muy
parecido al valor anterior, precio apoyó en su MM144 días, MACD a punto de
cortar cero al alza y riesgo de stop muy asequible.
Semanalmente poco más puedo decir que
no dijera para CAM. ¿Cuál elegir? Pues la única guía sería buscar el sector más
fuerte.
Por último destaco a:
NVS
Para mí este valor en diario está un
poco verde, pero lo pongo aquí porque en cualquier momento supera su MM30 días
y da una muy buena señal de compra. Además su riesgo de stop, al igual que para
los valores anteriores, es muy asequible.
En semanal, técnicamente es el valor
que mejor aspecto me tiene; mucha más fuerza relativa y más mano fuerte que los
anteriores.
Esto no quiere decir que lo vaya a
hacer mejor, pero todo influye.
Para terminar recalcar que,
cualquiera de ellos está cerca de sus máximos históricos, sino lo están ya.
Sigo
muy escéptico del Impulso 4 de la ADn entrante, aún espero algún susto bajista.
Como
sabéis, hemos entrado largos en MACY con una posición menor a la recomendada
por la Gestión de Capital, por si el I4 es mayor a lo que esperamos y así
cogemos un trocito del pastel.
De
todas maneras, por si os atrevéis a realizar alguna compra, he puesto a
trabajar a mis ProScreeners. Han encontrado una serie de valores muy
interesantes, que os expongo a continuación al igual que las condiciones de
búsqueda.
En
este caso buscamos solamente valores que tengan mano fuerte por encima de 25.
Destacaría de ellos: COF, SU, CAM, NVS, CCL, UNP, APC, XLINX
El siguiente ProScreener es más
selectivo, busca valores “Weinstein”.
Para éste hemos buscado tanto en
semanal como en diario:
·
SEMANAL.
De todos ellos le echaría un vistazo
a: ORCL, DISCA, COV, CL.
Veis
que además hay muchos valores que se repiten del ProScreener anterior como: SU, APC, NVS o COF
·
DIARIO.
Espero que os haya gustado la
selección de posibles valores de compra para el I4.
En siguientes artículos nos
pararemos en más profundidad en alguno de estos valores.
viernes, 23 de noviembre de 2012
El
martes, viendo el volumen climático que se produjo en los indicadores de
momento, me decidí a comprar este valor.
Como sabéis, todos estamos esperando el
impulso 4(I4) de la ADn, aunque mi sensación es que va a ser breve y rápido; pero
en el caso de que su duración sea superior, no quiero que el mercado me coja a
“contra pié” y por eso he hecho esta compra.
¿Por
qué este valor? Pues es un valor que tiene mayor fuerza relativa que el SP500,
es decir, que en este recorte lo ha hecho mejor que el índice.
Tiene
unas poderosas manos fuertes metidas en semanal, aunque le falta algo de
volumen.
El
valor está a tiro de piedra de romper sus máximos, esperemos que lo haga con el
I4.
El
Mov. Direccional está dando señal de compra en los dos intervalos de tiempo,
semanal y diario.
Además
el riesgo a asumir es muy poco, no más del 6% hasta su mínimo anterior y su
MM30 semanas.
Eso
sí, hemos tomado nuestras precauciones. Como siempre colocando un stop, en este
caso en 37,76$ y hemos tirado menos acciones de
las permitidas por la GESTIÓN DE CAPITAL a un precio de 40,81$, por si acaso es un fogonazo de I4 y no más.
A
día de hoy, seguimos pensando más hacia el lado corto, que hacia el largo, pues
ya solo queda un impulso 4 al alza y ¿después que? ¿Habrá un recorte fuerte en
tres impulsos 1,2,3? o ¿será solo una corrección en ABC? El tiempo lo dirá, lo
único que sé es que hay que estar con el mercado.
jueves, 15 de noviembre de 2012
¿POSIBLE CORTO?
Este
valor es uno de mis preferidos a la hora de abrir un corto en el mercado USA. Eso
sí, esperando un rebote en forma de impulso 4 de la ADn. Si éste lo lleva a
zonas de 30,5-31$, es un valor con un riesgo muy asequible y una zona de stop
muy fácil; colocándolo en zona de máximos anteriores, es decir por encima de
31,92$ y no más arriba de 32,51$, estaríamos asumiendo un riesgo de aprox. 4-7%
según la zona de entrada.
Esto
se refleja en el siguiente gráfico diario:
¿Por qué este valor y no otro? Pues
por lo de siempre, sector malo (Paper), MM30 semanas bajista desde hace ya unas
cuantas semanas, Mano Fuerte fuera, Mov. Direccional en zona de posible venta,
MACD semanal por debajo de cero, RSC Mansfield negativo tanto con el SP500 como
con el T-Bond. SOLO HAY QUE VER EL GRÁFICO.
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