jueves, 15 de noviembre de 2012
¿POSIBLE CORTO?
Este
valor es uno de mis preferidos a la hora de abrir un corto en el mercado USA. Eso
sí, esperando un rebote en forma de impulso 4 de la ADn. Si éste lo lleva a
zonas de 30,5-31$, es un valor con un riesgo muy asequible y una zona de stop
muy fácil; colocándolo en zona de máximos anteriores, es decir por encima de
31,92$ y no más arriba de 32,51$, estaríamos asumiendo un riesgo de aprox. 4-7%
según la zona de entrada.
Esto
se refleja en el siguiente gráfico diario:
¿Por qué este valor y no otro? Pues
por lo de siempre, sector malo (Paper), MM30 semanas bajista desde hace ya unas
cuantas semanas, Mano Fuerte fuera, Mov. Direccional en zona de posible venta,
MACD semanal por debajo de cero, RSC Mansfield negativo tanto con el SP500 como
con el T-Bond. SOLO HAY QUE VER EL GRÁFICO.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Como
diría mi abuela, “…A cabeciña non para..”, así que hoy os muestro un posible
nuevo indicador.
La
idea está recopilada de un artículo posteado en la página www.enbolsa.net, donde nos habla de la relación entre
el SP500 y el T-BOND en forma de fuerza relativa.
El
gráfico mostrado en esa página es el siguiente:
Como veis es muy intuitivo, cuando el
SP500 está en tendencia alcista, el indicador empieza a cotizar por encima de
cero y cuando la tendencia es negativa, el indicador cae por debajo de cero.
Como siempre, esto hay que añadirlo
a nuestro sistema de Análisis Técnico (MM30, Mano Fuerte, RSC Mansfield, etc.),
pero para ser tan sencillo, tiene muchas papeletas de entrar en nuestro
sistema.
Ya llevo aproximadamente un mes siguiéndolo y, parece
que sus resultados son muy prometedores, tanto en semanal como en diario; aunque le he hecho una pequeña modificación,
le he insertado una MM30.
La línea negra es la MM30 del
indicador; os he indicado cuando el indicador atraviesa, tanto a la baja como
al alza, la MM30 y ver como cuadra con el precio, parece magia, aunque claro a
toro pasado… todo es más fácil.
Eso sí, tener en cuenta que si
estamos al alza, la MM30 del precio sea alcista, que la MM30 del indicador
tenga pendiente positivo y que el indicador esté por encima de ésta. Para una
tendencia bajista, justamente lo contrario.
Si nos fijamos, podemos ver que a
día de hoy está coincidiendo que la MM30 semanas del precio está girándose a la
baja, que la MM30 del indicador está cortando cero a la baja y que el indicador
acaba de pasar a negativo, ¿¡COINCIDENCIA!?, no
lo creo… solo hay que esperar acontecimientos a ver qué pasa.
Si lo observáis en diario, las
señales también son buenas pero, como es de esperar, se producen más señales
falsas, hay que sincronizarlo con el marco semanal.
En este caso, la entrada a largo se
podrían hacer en dos puntos, o bien cuando el indicador supera su MM30 y la
MM30 días del precio es alcista, o cuando la MM30 del indicador supera cero al
alza. Para el caso bajista sería al contrario.
Espero que os sea de utilidad este
indicador… seguiremos indagando…
…CONTINUARÁ…
A
día de hoy, para mí se está produciendo un cambio de tendencia en el mercado.
Viendo al NASDAQ100 y al SP500 rompiendo sus medias de 30 semanas, nos tenemos que poner alerta¡¡
Así
es su aspecto semanal:
·
NASDAQ100
Además, de esta gráfica, cabe resaltar
la divergencia bajista entre el CCI y el precio, el corte a la baja del Mov.
Direccional, el paso a negativo del RSC Mansfield y el posible corte a la baja
del MACD.
·
SP500
En ésta, cabe resaltar la fuga de mano fuerte en zona de máximos, las tres divergencias entre el MACD y el precio, desde principios de 2011.
También hay que tener en cuenta, que
hay un posible recuento de 5 ondas desde Septiembre de 2011 hasta el último
máximo registrado. Y es más, si nos ponemos un poco caprichosos, también puede
haber un recuento de 5 ondas desde los mínimos de 2009 hasta ahora. Aunque es
posible que haya incongruencias entre algunas ondas.
Si analizamos los indicadores de
momento o de Ascenso/Descenso, aunque lo hacemos a menudo, tenemos:
El momento Weinstein sigue cayendo en
picado, la ADn acaba de meterse por debajo del nivel 20, la línea A/D parece
que empieza a recortar de verdad, ya la tenemos al nivel de su MM150 y a lo que
yo le doy más importancia, el SUMMATION, aunque sigue en terreno positivo, la
divergencia que se ha producido entre este indicador y el precio del NYSE ha
sido clave para nuestro análisis.
A día de hoy, creo que a “este
primer” recorte no le queda mucho más recorrido y si lo tiene puede ser una
semana más.
Luego tocará formar el impulso 4 de
la ADn, que para mí será un rebote a la zona de 1420 del SP500.
A partir de aquí, tendrá que venir una fuerte
caída para, una de dos, formar un ABC en la ADn o si la cosa se pone fea,
realizar tres ondas a la baja de la ADn.
Pero
todo esto son cábalas mías, ahora solo toca esperar acontecimientos.
P.D.:
… nuestra posición a la baja en RHM corre como la espuma… ¿Por qué un corto en
“mercado alcista” está dando dinero?...
Después
de no escribir durante un par de semanas, sobre todo por falta de tiempo y para
ver cómo iba evolucionando el mercado; hoy os traigo la composición de nuestra
cartera y una pequeña visión de cómo vemos el mercado.
Empezando
por lo último, os cuelgo como siempre los indicadores A/D.
Vemos
que el Momento de Mercado, para el NYSE, ha caído estrepitosamente, pasando de
175 a menos de 100. Para mi es señal de debilidad.
La
ADn está en su periplo de caída, desde 80 hasta 20, aunque éste nivel aun no lo
ha perforado a la baja y, para mí indica que la caída aún no ha concluido.
Falta algo de tiempo para ver el inicio del impulso 4, que creo que va a ser
breve y no se podrá aprovechar para abrir posiciones largas.
La
línea A/D, me mosquea un poco, pues esta semana ha habido mucho valor en rojo,
en cambio ésta no ha descendido como debería.
El
McClellan me confirma que aún no ha acabado la caída, pues aún no ha llegado a
niveles relevantes de -300 aprox.
Y
para acabar, el SUMMATION que para mí es el que está dando la señal más clara
de debilidad del mercado, pues como he dicho en otros artículos, tiene una gran
divergencia.
Cambiando
de tema y redirigiéndolo hacia nuestra cartera, decir que de las dos posiciones
abiertas semanas atrás, sólo RHM perdura, FIAT INDUST saltó por el aire a los
pocos días de ponernos cortos. (Buen índice, mal sector, mal valor), pero estas
cosas pasan y para eso están los stops.
También
comentar que la semana pasada mi “compi” MM30 ha abierto una posición corta en
el EUR/USD, pues si el mercado se pone a caer, el dólar tiene repuntar… y
parece que el mercado le ha dado la razón.
Resumiendo
rápidamente, la cartera queda así:
|
VALOR
|
POSICIÓN
|
FECHA INICIO
|
PRECIO ENTRADA
|
STOP
AHORA
|
BEN/PERD
|
|
RHM
|
Corto
|
12/10/2012
|
38,24€
|
37,83€
|
0,39%
|
|
EUR/USD
|
Corto
|
30/10/2012
|
1,2957
|
1,2901
|
0,43%
|
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