domingo, 24 de junio de 2012
VALORES PROSCREENER
PROREALTIME
Aplicando el siguiente ProScreener, que
nosotros le llamamos “LARGOS CHUSCO”, en USA NON TECH, tanto en diario como en
semanal, estas son los valores que se ajustan a sus exigencias. http://chuscobolsa.blogspot.com.es/2011/12/proscreeners-prorealtime_29.html
Los
valores que salen en diario son:
En
semanal la búsqueda es la siguiente:
Todos
los valores englobados en las dos listas seguramente sean buenos valores, pero
si están en ambas, aún mucho mejor y si están en zona de máximos, es decir que
no tienen resistencias, ¡¡YA SON LA HOSTIA!!
Así
que de ahí os propongo algunos como:
LO :
sector Tabaco, muy fuerte.
CTL:
sector Fixed Line Telecom, muy fuerte.
FDX:
sector Delivery Services, algo débil.
MA:
sector Comsumer Finance, al igual que VISA. Su aspecto es idéntico.
TWX:
sector Broadcasting&Entertainment, sector fuerte.
En
el siguiente artículo colgaré el aspecto técnico de cada uno de los valores
anteriores, tanto en diario como en semanal.
Veamos
a estas alturas de partido quién está más en forma, el OSO
o el TORO. Para ello echemos un vistazo a la
evolución de su entrenamiento.
Si
observamos los indicadores principales del método Weinstein, es decir la MM30 semanas
y la Fuerza Relativa, podemos concluir que si se quiere estar alcista, los
índices recomendados son SP500, NASDAQ, DOW JONES, FTSE y DAX. El resto tiene
su MM30 semanas bajista o plana y, claro su Fuerza Relativa es menor a los primeros.
Si
buscamos un recuento de ondas de Elliot que nos aclare, mejor dejárselo a un
experto, pues para cada índice se puede hacer un recuento distinto. Unos parece
que quieren hacer una última 5ª onda al alza, otros parece que quieren hacer un
doble techo y los más malos simplemente una onda de rebote a su MM30 semanas
bajista.
Si
nos fijamos en los indicadores de
Ascenso/Descenso como el Summation, Línea A/D, ADn, el McClellan o el Momento
de Mercado, de los mejores índices se puede decir que están dando señal de
compra. Viendo la gráfica nos hacemos una idea:
Lo
primero que se observa es el Momento de Mercado, claramente por encima de cero,
dando señal de mercado alcista. La siguiente gráfica es la del ADn, vemos que
ha pasado de -20 a +80 en un “pis-pas”, dando señal de compra. Lo siguiente que
se observa es la línea A/D, en negro y en amarillo el precio del NYSE, además
de sus respectivas SMM150 días.
De
esto resalto que, como dije antes el recuento de ondas en los índices es un
“cristo”, en cambio en la línea A/D se observa un recuento muy posible y, este
último recorte ser una onda 4, pues esta no ha profundizado por debajo del
máximo de la onda 1.
La
siguiente gráfica es el McClellan que a día de hoy es mayor a cero, aunque no
se observan divergencias claras.
El
SUMMATION es el siguiente gráfico, como veis se había metido por debajo de
cero, dando una señal muy fea, pero como los americanos son la hostia,
rápidamente lo han girado al alza.
Por
último, tenemos el volumen negociado y, según los expertos cuando se inicia un
impulso alcista éste debe superar el nivel 10, que viene siendo que se compra
diez veces más de lo que se vende. Si nos fijamos bien hubo un día en que esto
se produjo, aunque a mí me llama la atención que, llevamos varios días con
acumulación de volumen, es decir, que este supera el nivel 3-5 varios días
consecutivos.
Juntando
todos estos factores lo que me queda claro es que: mientras la MM30 semanas sea
alcista, en esos índices hay que comprar sectores muy fuertes y valores fuertes
dentro de estos sectores.
Además
nosotros nos estamos centrando en compras USA ya que si, el Euro (€) se rompe,
un país sale del Euro o cualquier otra cosa que se saquen de la manga, nuestra
inversión está en Dólares ($) y seguramente se vea favorecida por el efecto
divisa.
¿Qué
sectores están fuertes en USA? Pues si entramos en: http://stockcharts.com/freecharts/industrysummary.html?&V=M&G=SECTOR_SPDR y
elegimos el período de un mes, todos los sectores que hayan superado en
porcentaje de ganancia al SP500 son los que hay que elegir.
En
este caso los más fuertes son en orden descendente:
Ahora
solo queda buscar los valores que tengan MM30 semanas alcista, con mano fuerte,
volumen y Fuerza Relativa. Además de un riesgo asumible para nuestra Gestión de
Capital.
domingo, 17 de junio de 2012
Con esto queda claro que hay que volver al sendero de las compras, por ¿cuanto tiempo?...
Una
vez pasada la tormenta, aunque no creo que llegase la última, ahora toca pensar
en buscar los mejores valores.
Dos
de estos pueden ser:
Se
engloba en el subsector “Consumer Finance”, que no destaca como otros sectores,
pero que el valor se encuentra en zona de máximos históricos, apoyándose en su
MM30 semanas alcista, con apoyo de manos fuertes, los indicadores con buen
aspecto, con un volumen semanas atrás muy sospechoso y con un riesgo de entrada
asumible.
Su
aspecto semanal es:
En
diario:
Como sabéis, buscamos que el precio
cotice por encima de su MM30 días, que el MACD corte cero al alza, que el CCI
esté por encima de 50, y el Mov. Direccional tenga el ADX por debajo de los DI
y si puede ser que esté cortando la línea roja (-DI).
Como veis alguna señales aún no se
han dado pero le falta muy poco, así que como el riesgo es asumible lo vemos
como una buena oportunidad.
Compra en la zona que cotiza y un
stop por debajo de 110$ sería una buena estrategia.
Lo
que hemos dicho para VISA se puede aplicar a este valor. Diremos que su
subsector es “Drug retailer”, para mí un sector más fuerte que el de VISA, pero
nunca se sabe la evolución del mercado.
Semanalmente:
Su aspecto es tan parecido a VISA que
lo dicho para uno, dicho para el otro. Así que me centraré en el marco temporal
diario.
En este valor están todas las
señales que queremos, MACD cortando cero con mano fuerte dentro, Mov.
Direccional ya cortó el ADX al –DI, CCI cotizando por encima de 80, denotando
sobre compra (señal
de fuerza).
Su
riesgo también es asumible, así que yo esperaría algún pequeño recorte para
comprar y colocar un stop por debajo de su MM30 semanas, es decir, por debajo
de 83,50$.
Si alguno de los dos valores se pone
a tiro no dudaré en disparar…
sábado, 16 de junio de 2012
Prometí explicar el título acierto + fallo = fallo y como siempre los acontecimientos me ganan la partida, y por lo tanto me ha parecido más interesante mostrar el último movimiento que hemos hecho a mercado antes que explicar los movimientos anteriores. Resumiendo un poco, desde que hicimos las compras en Enero en varios valores americanos utilizando el sistema Weinstein (comprar solo valores sobre sus mm30semanas alcistas) con nuestro filtro diario (valores que además deben cruzar la mm30días con un MACD cortando cero al alza y cotizar sobre esa media móvil alcista) en pleno impulso 2 de la ADn, han sido varias las cosas que hemos aprendido. La primera que no hay ningún indicador infalible, y la ADn tampoco lo es, y lo segundo que subir Stops por máximos y mínimos crecientes sobre una mm30d alcista, me sigue pareciendo una gran idea.
En resumen, tras tener la gran mayoría de posiciones en beneficios tras el impulso alcista Enero-Marzo de este año, y en aras de aprender a aprovechar las señales del indicador ADn, decidimos no subir los Stops por la susodicha media de 30 días (mm30d), como es habitual en nosotros y nuestra forma de entender el mercado, y mantenerlos muy abajo esperando el tercer impulso alcista que nos prometía la ADn (www.StockCharts.com). Esta decisión nos acarreó pérdidas al amagar el tercer impulso y no producirse y desencadenarse el recorte de Abril-Mayo que hemos vivido hace poco. Este recorte ha sido una onda bajista en toda regla en los mercados más débiles como Italia, Portugal y por supuesto España, por suerte tuvimos la habilidad de cubrir algo nuestra cartera con un corto en Banesto que nos compensó varias posiciones de pérdida en las acciones USA que manteníamos.
Así que resumiendo:
ACIERTO comprar en Enero visualizando la ADn sobre +80 y mantener las compras mientras las mm30d era alcista.
FALLO esperar al tercer impulso de la ADn y no subir Stops una vez que las primeras velas cortaron la mm30d a la baja y posteriormente la giraron y volvieron bajista, dando señal el MACD de corte de linea cero a la baja, señal que debió aprovecharse para abrir cortos en valores,sectores e índices débiles, por ejemplo, Bancos Españoles.
Mi opinión personal es que a la ADn se le puede sacar mucho jugo, y a pesar de que nos ha acarreado pérdidas en este primer estudio de la misma, creo que en un futuro puede ayudarnos a mejorar nuestro sistema, mejorando la confianza que despiertan en nosotros las señales tradicionales de nuestro sistema,(apoyo sobre mm30semanas y cotización cruzando la mm30días al alza con un MACD cortando cero).
Eso si, siempre sacando lecturas complementarias de esta ADn a nuestro sistema y no sustituyéndolas.
Bien ahora vayamos a la más rabiosa actualidad, España con su bono a diez años al 7%, Grecia decidiendo su futuro y su continuidad en la moneda única y los líderes europeos más perdidos que un pulpo en un garaje mientras los ratings sobre la "Spanish Debt" no dejan de caer quedando a un pasito del bono basura.
Y en los mercados que pasa, ¿que es el fin del mundo y todo se cae? Pues nada más lejos de la realidad. Abstrayéndose de todo esto, a mi que me parta un rayo si los indicadores que seguimos no nos están marcando COMPRA. Pues eso, tanto la famosa ADn a punto de cruzar +80 (+74.34) generando señal de compra (no me preguntéis que impulso es, en teoría el tercero pero con el amago anterior yo aún soy incrédulo) el S&P500 con un cierre semanal sobre la media móvil de 30 semanas alcista (gráfico inferior), y el cierre de la vela diaria del pasado viernes sobre la mm30días (todavía bajista eso sí) algo está pasando aquí señores.
Tenemos además dos posiciones alcistas en USA que han resistido la quema, TEG y CLX, una del sector Utilities y la otra del Consumer Goods, que se han desplazado sobre sus máximos anteriores y tienen ambas medias de 30, semanas y días, claramente alcistas. Todo esto nos llena el ojo de esa sensación alcista que te recorre la espalda antes de los movimientos. Así que he comprado a través de CFDs unos S&P500.
En el gráfico diario podéis ver la zona de compra marcada con una línea punteada de color azul en los 1335.87 ptos y la línea roja nuestro Stop de venta en los 1273.00 ptos. por si todo nos sale del revés.
En el gráfico diario podéis ver la zona de compra marcada con una línea punteada de color azul en los 1335.87 ptos y la línea roja nuestro Stop de venta en los 1273.00 ptos. por si todo nos sale del revés.
Si observáis el gráfico diario os muestro lo que espero que haga el mercado, no por ir de adivino, sino por propia experiencia. Os confieso que no sé si esto va a ser un mero rebote para después matarnos o una onda alcista en toda regla, lo que si sé es que voy a estar posicionado al alza mientras ocurre, y desde luego, suba de los 1400 ptos. o haga un doble techo, en cuanto cruce a la baja la futura mm30d buscaré cortos en los mercados más débiles. Dicho esto, os aclaro que la zona ideal para abrir largos es cuando la cotización vuelve a apoyarse sobre la mm30d que ya estaría alcista o como poco plana, el problema de esperar a que pase esto, es que a veces el mercado no espera y sale con más fuerza de la esperada hacia arriba olvidándose de detenerse en la estación mm30d, por lo que la oportunidad de entrar con un pequeño riesgo se nos desvanece. Declaro oficialmente esta compra como "compra adelantada" si después llevo en los dientes no me quejaré pues soy consciente de que la zona correcta es en el apoyo, sin embargo viendo como están saliendo disparados algunos valores del mercado americano creo que el movimiento importante se va a generar muy pronto.
Os adelanto que a mi compañero de batallas le gusta VISA y MCKESSON CORP, a mi AWR.
Hasta el próximo movimiento.
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