jueves, 3 de febrero de 2011
Hoy os traigo un posible recuento de ondas. Está hecho por www.Onda4.com, que cada mes me manda un informe con su visión del mercado y un posible recuento de ondas.
Os pongo su recuento ya que, para empezar creo que son más experto que yo y además estoy vago y no me apetece empezar a contar 61,8% en precio ni en tiempo, ni hacerme la “picha un lio” con posibilidades de proyecciones y objetivos.
Para empezar hacen un recuento diario, en el que se ve según ellos:
Por lo que comentan, parece ser que el SP500 está consolidando una onda 5, con lo cual en breve habrá recorte, eso si hasta que no rompa la línea de tendencia que tienen pintada en rojo deberíamos seguir aguantando las posiciones alcistas.
Luego realizan un recuento semanal:
En este recuento, se observa que desde Marzo de 2009 hasta Mayo de 2010 cuentan una onda 1, luego hace una corrección que sería la onda 2(para mi gusto muy corta) y ahora parece que por su recuento están en una subonda 1 de lo que será una onda 3. Por mi experiencia esta subonda 1 debería corregir por lo menos el 50% y lo normal el 61,8%, que vendría siendo 1100 aprox. en el SP500.
Para acabar, realizan un recuento mensual:
Ya veis que este recuento lo hacen desde los años ochenta… parece ser que en el punto que estamos acabamos de arrancar una onda 3 general, si esto es cierto vendría un mercado alcista de muy largo plazo, y eso sería la hostia¡¡¡¡.
Bueno espero que os haya gustado…. Saludos¡¡¡
Voy a volver a lo básico, de vez en cuando se necesita limpiar todas las rayas de un gráfico y quedarse en lo básico, una sola linea y esa es la media móvil de 30 sesiones (simple o ponderada, al gusto), en concreto la de 30 semanas para el análisis de medio-largo plazo y la de 30 días para el análisis del corto plazo. Pues bien siempre que la media móvil de 30 semanas (mm30s)sea alcista y el precio cabalgue sobre ella todo va bien, si hacemos zoom y cambiamos la vista a un periodo más pequeño como el diario y observamos la media móvil de 30 días (mm30d) también alcista y el precio cotizando encima de esta pues mejor todavía. La mm30s funciona como soporte y como resistencia, como soporte en los periodos alcistas y como resistencia en los bajistas. Siempre que el precio vuelve hacia la mm30s será un buen momento para tomar posiciones largas o cortas dependiendo del ciclo en el que nos encontremos, veamos un ejemplo en el Ibex35.
Este sencillo análisis de etapas es la base para no perdernos entre tanto sube y baja. Parece sencillo pero a la hora de aplicarlo a la cotización se necesita mucha fe en uno mismo.
Así que ahora mismo tenemos al Ibex35 con el precio sobre la mm30s alcista, eso está bien para los alcistas, sin embargo parece que viene un recorte, entonces que hacemos??
Bien hagamos Zoom al diario.
Como podéis observar la mm30d es alcista y el precio cotiza por encima de esta, eso está bien pero todos sabemos que lo que sube mucho en poco tiempo tiene que purgar parte del exceso, que diferencia un recorte sano de un inicio de corrección más severa como la de Abril de 2009 por ejemplo, pues en principio que la cotización no perfore la mm30d alcista y la gire y posteriormente haga lo mismo con la mm30s que es la más importante. En este instante la mm30s (simple) pasa por los 10376 ptos y la mm30d por los 10297, es decir que un recorte hasta los 10300-10400 entraría dentro de lo normal, a partir de ahí hacia el sur la cosa se complica. Este análisis para el Ibex es válido para cualquier cotizada, así que si en los próximos días hay recortes en principio habría oportunidades de compra al tocar las mm30d y la mm30s estar muy próxima y alcista. Esto es fiable 100% pues no claro! para eso colocamos Stops en mínimos anteriores o en un porcentaje que me permita no perder más de un 1-2% de mi capital (aproximadamente, la gestión de capital es la que nos permitirá arriesgar más o menos).
Con este análisis tan básico solo quiero poner encima de la mesa lo que hay, lo que pasa es que los americanos tienen sus índices disparados y muy alejados de su mm30s y todo el mundo dice, "como esta gente recorte en serio hasta su mm30s a nosotros nos meten debajo de la nuestra y nos cambian el sesgo de la tendencia" como en Noviembre del año pasado, pero el objetivo de este post es entender que hay que actuar siempre de la misma forma y colocar Stops, lo que ocurra después ya no está en nuestras manos.
Saludos a todos, MM30.
miércoles, 2 de febrero de 2011
Nada, estaba echando un vistazo a los valores del IBEX.... y veo que los que tenía en el punto de mira ya se me fueron un poco de la mira¡¡... pero hay otros que ¿¡¡a lo mejor!!? si el mercado español aún quiere dar un salto de calidad... están a tiro. Para mi estos valores son:
Zardoya OTIS y CAF aunque su sector lo veo muy arriba y con ganas de corregir. ESPERAR
Europac y ENCE su sector tiene divergencias bajistas que no me gustan nada, además si hablamos de ENCE tiene un lateral muy muy grande y yo esperaría a que se decidiese, eso si, en caso de decidirse hacia arriba, hay que estar muy rápidos.
OHL y ACS para mi estas son las que tienen mejor pinta, tanto en sector como en riesgo....
Espero haberos ayudado a decidiros.... para estas últimas para mi la entrada sería:
OHL: Compra: 22,50€ Stop: 21,39€
ACS: Compra: 35,30-35,40€ Stop: 33,29€
Zardoya OTIS y CAF aunque su sector lo veo muy arriba y con ganas de corregir. ESPERAR
Europac y ENCE su sector tiene divergencias bajistas que no me gustan nada, además si hablamos de ENCE tiene un lateral muy muy grande y yo esperaría a que se decidiese, eso si, en caso de decidirse hacia arriba, hay que estar muy rápidos.
OHL y ACS para mi estas son las que tienen mejor pinta, tanto en sector como en riesgo....
Espero haberos ayudado a decidiros.... para estas últimas para mi la entrada sería:
OHL: Compra: 22,50€ Stop: 21,39€
ACS: Compra: 35,30-35,40€ Stop: 33,29€
Parece que hay mucha demanda de mi hoja Excel para gestionar el capital. Entonces voy a explicar cómo hacerla uno mismo, aunque creo que no me va a ser nada fácil.
Para empezar voy a poner una imagen de mi hoja:
NARANJA: cálculos importantes
VERDE: datos a rellenar
En la primera tabla aparecen una serie de valores (nº operaciones, media, desviación, TWR, med. Geométrica, máx. pérdida y F óptima), lo único que hay que rellenar es el nº de operaciones y la F óptima, que nos la marcan las XXXXX.
De la siguiente tabla, que es la más importante, es donde tenemos que colocar todas las operaciones(os pongo un ejemplo) y según nuestros aciertos/fallos, la F óptima mejorará o empeorará. NOTA: si la suma total, que en esta tabla es 40€, es negativa la F será cero, pues el sistema no te deja invertir.
NOTA: no os pongo las fórmulas porque son un lio. Si alguien quiere la hoja, que me deje un comentario con su mail y se la pasaré.
Hasta aquí sólo hemos calculado la F óptima para aplicar a nuestro sistema, para este ejemplo 0,09. Ahora diréis, ¿Cómo se aplica la F óptima a la hora de cuanto invertir? Bueno esto está reflejado en las siguientes tablas.
En la que aparece dilución, capital, etc. aquí aparece la F óptima en porcentaje, la dilución se usa para reducir el riesgo, pues la F óptima calcula el porcentaje del capital total y a veces puede ser incluso del 40%, y no creo que nadie pueda permitirse perder todo ese dinero. Normalmente la dilución es 10. Luego se introduce el capital total y el riesgo a tomar en cada posición de nuestro capital total, en este caso le pongo un 2%.
Con todo esto calculamos en la casilla RIESGO, los euros que queremos perder si abrimos una posición.
Por último la última tabla es donde se hacen las simulaciones para ver si nuestro stop y el precio al que queremos entrar es viable para nuestra gestión de capital.
Por ejemplo, la posición de Abertis con un stop en 15€ y entrando a 16€, nos dejaría comprar 800€ de nuestro capital total para un riesgo de 60€.
Bueno espero que me explicase bastante bien, pues ya os dije que esto es bastante complicado explicarlo de boquilla, habría que haceros in situ varios ejemplos para pillarlo más rápido.
Saludos….
martes, 1 de febrero de 2011
Como veréis en el análisis, la dirección del dinero parece que ha cambiado, y lo que antes era rojo ahora parece que quiere ponerse verde, y viceversa.
Sentido del mercado.
Creo que aquí estamos todos de acuerdo que el mercado tiene sesgo ALCISTA de medio plazo, aunque puede haber alguna corrección en el corto plazo. Aunque para mi es más probable en América, que en España.
Mejores Sectores.
A día de hoy para mi los sectores que pueden hacerlo bien son: TECH (que repite), SEGUROS y FINANCIERAS.
entro de estos sectores hay que elegir unos buenos valores, los cuales tengan la MM30 semanal alcista, manos fuertes dentro y su RSC Mansfield positivo o cerca de cortar cero.
Yo sigo con mi cabezonería y escogería de nuestro IBEX:
(www.Stoxx.com).
TECH | SEGUROS | FINANCIERAS |
| Indra | Gr. Catalana Occidente | Corp. Alba |
| Fidessa | Mapfre | Pargesa |
| Steria | Aegon | |
| Temenos | Allianz | |
| Tom Tom | ||
Aunque esto solo es una recomendación mía, pues seguro que vosotros encontrais valores aún mejores que estos.
Saludos y buena caza.
P.D.: Ajustaros a la GESTIÓN DE CAPITAL y esperar algún recorte para entrar.
Saludos y buena caza.
P.D.: Ajustaros a la GESTIÓN DE CAPITAL y esperar algún recorte para entrar.
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